Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 891 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 370 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 575 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 836 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 372 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 372 График
Итого по разделу 1 11000 37 224 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 407 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 567 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 974 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 9 980 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 574 График
Итого по символам 16201-16203 16200 574 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 70 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 37 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 373 График
Прочие операционные доходы 16306 103 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 583 График
Итого по разделу 6 16000 23 157 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 272 График
Итого по символам 17101-17103 17100 272 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 275 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 204 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 157 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 275 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 70 636 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 93 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 93 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 767 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 243 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 010 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 488 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 488 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 832 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 832 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 482 График
Итого по символам 21601-21602 21600 482 График
Итого по разделу 1 21000 15 905 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 640 График
опционы 25203 1 387 График
По другим операциям 25206 296 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 323 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 962 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 962 График
Итого по разделу 5 25000 23 285 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 888 График
Евро 26102 2 247 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 135 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 209 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 209 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 73 График
по Евро 26302 102 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 447 График
по Швейцарским франкам 26304 1 315 График
по Японским иенам 26305 550 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 487 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Платины 26403 866 График
Палладия 26404 139 График
Других драгоценных металлов 26405 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 398 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 100 График
Аудит 26408 251 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 184 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 278 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 425 График
Итого по разделу 6 26000 23 256 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 График
Итого по разделу 7 27000 22 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 529 График
Итого по разделу 8 28000 1 529 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 168 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 905 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 46 541 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 62 468 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 63 997 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 269 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 269 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 639 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 370 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.