Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 003 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 139 510 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 534 График
гражданам (физическим лицам) 11115 104 483 График
кредитным организациям 11118 70 655 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 895 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 366 080 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 650 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 657 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 484 График
в кредитных организациях 11402 25 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 509 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 024 График
кредитных организаций 11504 322 График
прочих резидентов 11505 26 843 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 189 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 481 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 481 График
Итого по разделу 1 11000 458 916 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 258 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 112 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 232 835 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 232 835 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 470 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 250 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 36 901 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 646 График
Итого по разделу 2 12000 357 857 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 20 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 126 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 632 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 778 График
Итого по разделу 3 13000 21 778 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 966 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 966 График
Итого по разделу 4 14000 9 966 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 082 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 818 018 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 839 100 График
Итого по разделу 5 15000 839 100 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 091 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 091 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 894 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 135 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 209 751 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 222 796 График
Итого по разделу 6 16000 228 887 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 81 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 260 График
Итого по символам 17101-17103 17100 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 547 График
Итого по символам 17201-17203 17200 547 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 30 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 421 График
Итого по символам 17301-17306 17300 451 График
Итого по разделу 7 17000 1 339 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 816 773 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 099 731 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 339 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 917 843 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 25 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 884 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 111 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 024 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 280 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 280 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 826 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 827 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 216 947 График
Нерезидентов 21602 35 График
Итого по символам 21601-21602 21600 216 982 График
Итого по разделу 1 21000 227 138 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 201 598 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 201 598 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 201 600 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 88 График
прочих нерезидентов 23104 4 944 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 901 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 933 График
Итого по разделу 3 23000 26 933 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 803 194 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 803 194 График
Итого по разделу 4 24000 803 194 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 984 График
опционы 25203 25 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 63 График
По другим операциям 25206 234 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 306 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 278 760 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 278 760 График
Итого по разделу 5 25000 284 066 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 103 192 График
Евро 26102 30 175 График
Швейцарских франков 26104 1 572 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 134 939 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 440 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Швейцарских франков 26204 1 182 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 39 626 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 810 График
по Евро 26302 8 796 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 580 График
по Швейцарским франкам 26304 5 063 График
по Японским иенам 26305 4 025 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 515 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 789 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 139 График
Серебра 26402 593 График
Платины 26403 4 924 График
Палладия 26404 555 График
Других драгоценных металлов 26405 371 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 664 График
Аудит 26408 272 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 7 247 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 149 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 534 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 476 График
Итого по разделу 6 26000 245 830 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 87 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 87 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 791 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 127 График
Другие расходы 27308 260 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 88 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 179 График
Итого по разделу 7 27000 4 357 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 164 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 437 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 18 601 График
Итого по разделу 8 28000 18 601 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 124 725 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 428 738 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 360 023 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 357 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 793 118 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 811 719 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 106 124 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 106 124 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.