Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 834 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 026 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 938 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 753 График
кредитным организациям 11118 28 555 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 410 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 172 516 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 988 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 994 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 936 График
в кредитных организациях 11402 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 947 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 497 График
кредитных организаций 11504 322 График
прочих резидентов 11505 13 696 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 515 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 481 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 481 График
Итого по разделу 1 11000 222 453 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 944 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 187 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 80 974 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 80 974 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 854 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 198 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 18 412 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 464 График
Итого по разделу 2 12000 140 575 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 126 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 528 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 666 График
Итого по разделу 3 13000 7 666 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 082 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 392 363 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 413 445 График
Итого по разделу 5 15000 413 445 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 073 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 073 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 510 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 594 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 93 485 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 99 595 График
Итого по разделу 6 16000 102 668 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 79 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 134 График
Итого по символам 17101-17103 17100 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 387 График
Итого по символам 17201-17203 17200 387 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 612 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 363 028 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 523 789 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 612 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 887 429 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 480 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 49 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 540 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 139 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 139 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 904 График
Итого по символам 21501-21502 21500 904 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 103 875 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 103 876 График
Итого по разделу 1 21000 108 459 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 818 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 818 График
Итого по разделу 2 22000 64 818 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 74 График
прочих нерезидентов 23104 4 944 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 757 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 775 График
Итого по разделу 3 23000 18 775 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 389 124 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 389 124 График
Итого по разделу 4 24000 389 124 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 962 График
опционы 25203 13 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 180 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 165 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 116 899 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 116 899 График
Итого по разделу 5 25000 119 064 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 050 График
Евро 26102 14 185 График
Швейцарских франков 26104 948 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 183 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 124 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 591 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 717 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 322 График
по Евро 26302 4 334 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 758 График
по Швейцарским франкам 26304 1 393 График
по Японским иенам 26305 2 260 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 275 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 342 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 288 График
Платины 26403 2 467 График
Палладия 26404 306 График
Других драгоценных металлов 26405 156 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 687 График
Аудит 26408 185 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 2 472 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 039 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 083 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 792 График
Итого по разделу 6 26000 115 034 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 80 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 80 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 038 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 21 График
Другие расходы 27308 36 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 095 График
Итого по разделу 7 27000 2 175 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 567 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 955 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 612 График
Итого по разделу 8 28000 5 612 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 980 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 173 277 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 641 997 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 175 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 817 449 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 823 061 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 64 368 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 64 368 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.