Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 565 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 224 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 494 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 123 График
кредитным организациям 11118 12 151 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 117 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 674 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 314 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 319 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 893 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 899 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 312 График
кредитных организаций 11504 322 График
прочих резидентов 11505 7 685 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 319 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 481 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 481 График
Итого по разделу 1 11000 101 692 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 445 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 852 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 109 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 109 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 601 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 134 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 9 140 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 875 График
Итого по разделу 2 12000 77 287 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 125 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 437 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 562 График
Итого по разделу 3 13000 7 562 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 095 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 222 972 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 231 067 График
Итого по разделу 5 15000 231 067 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 106 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 106 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 777 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 507 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 52 587 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 55 875 График
Итого по разделу 6 16000 57 981 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 322 График
Итого по символам 17201-17203 17200 322 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 407 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 178 979 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 296 610 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 407 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 475 996 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 319 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 343 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 69 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 445 График
Итого по символам 21501-21502 21500 445 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 308 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 308 График
Итого по разделу 1 21000 52 165 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 660 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 660 График
Итого по разделу 2 22000 34 660 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 236 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 078 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 314 График
Итого по разделу 3 23000 10 314 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 224 538 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 224 538 График
Итого по разделу 4 24000 224 538 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 702 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 833 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 74 659 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 74 659 График
Итого по разделу 5 25000 75 492 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 088 График
Евро 26102 6 365 График
Швейцарских франков 26104 367 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 820 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 714 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 295 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 010 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 019 График
по Евро 26302 1 996 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 849 График
по Швейцарским франкам 26304 693 График
по Японским иенам 26305 971 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 528 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 133 График
Платины 26403 1 226 График
Палладия 26404 76 График
Других драгоценных металлов 26405 64 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 811 График
Страхование 26410 145 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 162 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 757 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 434 График
Итого по разделу 6 26000 47 792 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 74 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 74 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 741 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 График
Другие расходы 27308 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 766 График
Итого по разделу 7 27000 840 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 462 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 462 График
Итого по разделу 8 28000 1 462 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 195 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 86 825 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 358 136 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 840 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 445 801 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 447 263 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 733 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 733 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.