Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 951 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 523 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 985 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 856 График
кредитным организациям 11118 46 644 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 042 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 269 001 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 082 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 089 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 27 196 График
в кредитных организациях 11402 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 214 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 808 График
кредитных организаций 11504 322 График
прочих резидентов 11505 20 448 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 578 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 481 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 481 График
Итого по разделу 1 11000 342 363 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 440 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 853 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 159 759 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 159 759 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 116 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 232 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 28 135 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 483 График
Итого по разделу 2 12000 251 541 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 20 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 126 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 738 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 884 График
Итого по разделу 3 13000 8 884 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 8 907 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 907 График
Итого по разделу 4 14000 8 907 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 082 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 595 392 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 616 474 График
Итого по разделу 5 15000 616 474 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 325 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 325 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 242 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 929 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 159 231 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 169 416 График
Итого по разделу 6 16000 173 741 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 80 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 216 График
Итого по символам 17101-17103 17100 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 525 График
Итого по символам 17201-17203 17200 525 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 838 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 593 904 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 808 006 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 838 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 402 748 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 690 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 85 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 793 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 210 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 210 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 372 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 373 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 160 154 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 160 169 График
Итого по разделу 1 21000 167 545 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 135 340 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 135 340 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 135 342 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 88 График
прочих нерезидентов 23104 4 944 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 097 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 129 График
Итого по разделу 3 23000 25 129 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 587 738 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 587 738 График
Итого по разделу 4 24000 587 738 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 328 График
опционы 25203 19 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 214 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 578 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 184 534 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 184 534 График
Итого по разделу 5 25000 188 112 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 900 График
Евро 26102 21 719 График
Швейцарских франков 26104 1 233 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 852 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 011 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 886 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 900 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 094 График
по Евро 26302 6 142 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 629 График
по Швейцарским франкам 26304 2 871 График
по Японским иенам 26305 3 136 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 290 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 162 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 108 График
Серебра 26402 428 График
Платины 26403 3 706 График
Палладия 26404 431 График
Других драгоценных металлов 26405 195 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 718 График
Аудит 26408 272 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 4 805 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 080 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 229 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 000 График
Итого по разделу 6 26000 177 914 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 84 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 84 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 089 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 127 График
Другие расходы 27308 71 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 288 График
Итого по разделу 7 27000 3 372 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 840 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 912 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 14 752 График
Итого по разделу 8 28000 14 752 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 117 596 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 302 887 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 978 893 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 372 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 285 152 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 299 904 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 102 844 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 102 844 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.