Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 601 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 701 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 438 График
гражданам (физическим лицам) 11115 91 859 График
кредитным организациям 11118 19 984 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 988 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 233 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 060 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 063 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 249 График
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 261 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 778 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 941 График
кредитных организаций 11504 4 500 График
прочих резидентов 11505 35 778 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 997 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 243 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 243 График
Итого по разделу 1 11000 355 146 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 756 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 76 189 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 102 088 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 102 088 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 057 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 057 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 023 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 75 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 241 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 34 079 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 418 График
Итого по разделу 2 12000 230 508 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 357 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 784 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 141 График
Итого по разделу 3 13000 5 141 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 341 График
от кредитных организаций 14102 7 435 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 776 График
Итого по разделу 4 14000 8 776 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 331 826 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 331 826 График
Итого по разделу 5 15000 331 826 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 734 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 734 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 377 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 876 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 233 732 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 246 993 График
Итого по разделу 6 16000 253 727 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 212 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 822 График
Итого по символам 17201-17203 17200 822 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 30 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 45 График
Другие доходы 17306 144 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 144 График
Итого по символам 17301-17306 17300 219 График
Итого по разделу 7 17000 1 266 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 585 654 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 599 470 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 266 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 186 390 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 134 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 832 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 56 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 044 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 786 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 786 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 818 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 819 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 184 377 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 184 392 График
Итого по разделу 1 21000 194 041 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 73 300 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 73 300 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 73 302 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 656 График
прочих резидентов 23102 6 321 График
прочих нерезидентов 23104 409 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 565 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 951 График
Итого по разделу 3 23000 27 951 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 542 График
от кредитных организаций 24102 330 873 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 347 415 График
Итого по разделу 4 24000 347 415 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 967 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 479 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 453 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 246 546 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 246 546 График
Итого по разделу 5 25000 251 999 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 904 График
Евро 26102 25 173 График
Швейцарских франков 26104 1 356 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 433 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 888 График
Швейцарских франков 26204 1 182 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 070 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 059 График
по Евро 26302 8 026 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 488 График
по Швейцарским франкам 26304 2 543 График
по Японским иенам 26305 3 621 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 390 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 127 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 201 График
Серебра 26402 488 График
Платины 26403 4 757 График
Палладия 26404 380 График
Других драгоценных металлов 26405 568 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 344 График
Аудит 26408 265 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 6 716 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 949 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 024 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 748 График
Итого по разделу 6 26000 203 378 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 52 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 805 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 108 График
Другие расходы 27308 157 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 36 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 073 График
Итого по разделу 7 27000 4 126 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 423 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 969 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 454 График
Итого по разделу 8 28000 6 454 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 84 178 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 267 343 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 830 743 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 126 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 102 212 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 108 666 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 77 724 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 77 724 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.