Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 547 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 005 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 741 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 801 График
кредитным организациям 11118 6 658 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 629 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 885 График
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 889 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 232 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 941 График
кредитных организаций 11504 2 480 График
прочих резидентов 11505 19 130 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 783 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 853 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 853 График
Итого по разделу 1 11000 172 920 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 914 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 084 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 084 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 787 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 787 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 405 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 185 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 16 289 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 904 График
Итого по разделу 2 12000 86 192 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 357 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 715 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 072 График
Итого по разделу 3 13000 2 072 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 114 График
от кредитных организаций 14102 2 473 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 587 График
Итого по разделу 4 14000 3 587 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 495 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 495 График
Итого по разделу 5 15000 53 495 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 797 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 797 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 069 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 850 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 106 619 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 113 542 График
Итого по разделу 6 16000 116 339 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 98 График
Итого по символам 17101-17103 17100 98 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 459 График
Итого по символам 17201-17203 17200 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 144 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 144 График
Итого по символам 17301-17306 17300 160 График
Итого по разделу 7 17000 717 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 259 112 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 175 493 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 717 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 435 322 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 117 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 287 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 54 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 470 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 613 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 613 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 951 График
Итого по символам 21501-21502 21500 951 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 88 923 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 88 936 График
Итого по разделу 1 21000 93 970 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 218 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 218 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 14 219 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 6 321 График
прочих нерезидентов 23104 205 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 794 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 320 График
Итого по разделу 3 23000 10 320 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 348 График
от кредитных организаций 24102 53 180 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 528 График
Итого по разделу 4 24000 56 528 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 350 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 65 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 418 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 117 138 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 117 138 График
Итого по разделу 5 25000 119 556 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 552 График
Евро 26102 11 911 График
Швейцарских франков 26104 720 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 183 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 095 График
Швейцарских франков 26204 591 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 686 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 211 График
по Евро 26302 3 979 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 727 График
по Швейцарским франкам 26304 1 092 График
по Японским иенам 26305 1 560 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 164 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 733 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 101 График
Серебра 26402 215 График
Платины 26403 2 388 График
Палладия 26404 215 График
Других драгоценных металлов 26405 211 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 530 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 2 277 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 558 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 003 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 734 График
Итого по разделу 6 26000 94 336 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 945 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 37 График
Другие расходы 27308 111 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 36 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 095 График
Итого по разделу 7 27000 2 105 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 282 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 731 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 551 График
Итого по разделу 8 28000 1 551 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 288 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 108 189 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 280 740 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 105 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 391 034 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 392 585 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 737 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 737 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.