Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 972 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 957 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 156 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 230 График
кредитным организациям 11118 1 797 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 853 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 144 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 144 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 965 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 263 График
кредитных организаций 11504 1 448 График
прочих резидентов 11505 9 556 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 232 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 190 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 190 График
Итого по разделу 1 11000 83 542 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 727 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 192 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 534 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 534 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 74 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 74 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 181 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 143 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 7 817 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 141 График
Итого по разделу 2 12000 39 668 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 306 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 219 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 525 График
Итого по разделу 3 13000 525 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 565 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 045 График
Итого по разделу 5 15000 27 045 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 290 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 290 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 528 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 910 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 48 472 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 913 График
Итого по разделу 6 16000 53 203 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 405 График
Итого по символам 17201-17203 17200 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 450 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 210 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 80 773 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 450 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 204 433 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 59 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 512 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 43 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 621 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 344 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 344 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 468 График
Итого по символам 21501-21502 21500 468 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 441 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 452 График
Итого по разделу 1 21000 45 885 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 877 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 877 График
Итого по разделу 2 22000 6 877 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 202 График
Прочих ценных бумаг 23105 57 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 260 График
Итого по разделу 3 23000 260 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 053 График
от кредитных организаций 24102 25 018 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 071 График
Итого по разделу 4 24000 27 071 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 836 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 847 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 56 949 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 949 График
Итого по разделу 5 25000 57 796 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 388 График
Евро 26102 5 845 График
Швейцарских франков 26104 355 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 588 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 997 График
Швейцарских франков 26204 295 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 292 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 459 График
по Евро 26302 2 080 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 856 График
по Швейцарским франкам 26304 489 График
по Японским иенам 26305 785 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 142 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 811 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 77 График
Платины 26403 1 243 График
Палладия 26404 69 График
Других драгоценных металлов 26405 125 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 667 График
Аудит 26408 40 График
Страхование 26410 139 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 833 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 935 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 196 График
Итого по разделу 6 26000 44 887 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 550 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 33 График
Другие расходы 27308 79 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 36 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 663 График
Итого по разделу 7 27000 663 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 078 График
Итого по разделу 8 28000 2 078 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 994 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 762 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 130 014 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 663 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 183 439 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 185 517 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 916 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 916 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.