Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 684 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 127 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 652 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 605 График
кредитным организациям 11118 11 474 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 465 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 169 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 358 График
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 365 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 569 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 941 График
кредитных организаций 11504 3 523 График
прочих резидентов 11505 27 276 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 309 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 913 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 913 График
Итого по разделу 1 11000 261 611 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 097 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 074 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 487 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 487 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 581 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 581 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 507 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 50 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 220 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 25 641 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 418 График
Итого по разделу 2 12000 131 657 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 357 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 441 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 798 График
Итого по разделу 3 13000 2 798 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 341 График
от кредитных организаций 14102 7 371 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 712 График
Итого по разделу 4 14000 8 712 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 89 991 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 89 991 График
Итого по разделу 5 15000 89 991 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 554 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 554 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 699 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 866 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 175 988 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 186 559 График
Итого по разделу 6 16000 191 113 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 156 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 773 График
Итого по символам 17201-17203 17200 773 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 22 График
Другие доходы 17306 144 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 144 График
Итого по символам 17301-17306 17300 166 График
Итого по разделу 7 17000 1 097 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 393 268 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 292 614 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 097 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 686 979 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 132 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 106 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 56 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 311 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 715 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 715 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 384 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 384 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 136 087 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 101 График
Итого по разделу 1 21000 143 511 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 167 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 167 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 22 168 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 6 321 График
прочих нерезидентов 23104 205 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 978 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 504 График
Итого по разделу 3 23000 17 504 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 775 График
от кредитных организаций 24102 87 218 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 93 993 График
Итого по разделу 4 24000 93 993 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 718 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 452 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 175 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 189 011 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 189 011 График
Итого по разделу 5 25000 193 186 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 657 График
Евро 26102 18 577 График
Швейцарских франков 26104 1 005 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 239 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 792 График
Швейцарских франков 26204 886 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 678 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 843 График
по Евро 26302 5 576 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 594 График
по Швейцарским франкам 26304 1 817 График
по Японским иенам 26305 2 483 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 164 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 477 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 136 График
Серебра 26402 348 График
Платины 26403 3 585 График
Палладия 26404 295 График
Других драгоценных металлов 26405 266 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 403 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 4 500 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 826 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 925 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 520 График
Итого по разделу 6 26000 147 914 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 037 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 80 График
Другие расходы 27308 139 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 36 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 259 График
Итого по разделу 7 27000 2 290 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 888 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 337 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 551 График
Итого по разделу 8 28000 2 551 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 413 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 165 679 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 452 597 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 290 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 620 566 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 623 117 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 63 862 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 63 862 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.