Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 954 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 163 График
негосударственным финансовым организациям 11111 592 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 611 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 943 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 661 График
кредитным организациям 11118 2 713 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 122 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 88 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 744 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 744 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 897 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 925 График
кредитных организаций 11504 1 557 График
прочих резидентов 11505 20 317 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 696 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 859 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 859 График
Итого по разделу 1 11000 155 081 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 311 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 627 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 216 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 216 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 255 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 255 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 306 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 190 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 14 799 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 320 График
Итого по разделу 2 12000 72 729 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 110 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 855 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 945 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 910 График
Итого по разделу 3 13000 4 910 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 281 График
от кредитных организаций 14102 3 199 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 480 График
Итого по разделу 4 14000 3 480 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 303 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 351 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 654 График
Итого по разделу 5 15000 27 654 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 048 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 048 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 007 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 025 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 69 525 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 73 562 График
Итого по разделу 6 16000 76 610 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 850 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 851 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 График
Итого по разделу 7 17000 2 938 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 227 810 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 112 654 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 938 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 343 402 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 79 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 32 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 045 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 601 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 62 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 832 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 215 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 215 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 009 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 009 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 462 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 476 График
Итого по разделу 1 21000 84 532 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 187 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 187 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 3 188 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 220 График
прочих нерезидентов 23104 1 224 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 873 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 317 График
Итого по разделу 3 23000 14 317 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 008 График
от кредитных организаций 24102 26 684 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 692 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 27 696 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 088 График
опционы 25203 5 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 84 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 180 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 73 194 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 73 194 График
Итого по разделу 5 25000 75 374 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 299 График
Евро 26102 12 939 График
Швейцарских франков 26104 601 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 839 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 291 График
Швейцарских франков 26204 560 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 851 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 882 График
по Евро 26302 3 587 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 564 График
по Швейцарским франкам 26304 1 379 График
по Японским иенам 26305 1 770 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 182 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 222 График
Платины 26403 2 283 График
Палладия 26404 179 График
Других драгоценных металлов 26405 125 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 394 График
Аудит 26408 195 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 1 996 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 339 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 049 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 892 График
Итого по разделу 6 26000 97 764 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 943 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 55 График
Другие расходы 27308 55 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 060 График
Итого по разделу 7 27000 1 063 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 843 График
Итого по разделу 8 28000 5 843 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 468 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 720 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 215 151 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 063 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 303 934 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 309 777 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 625 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 625 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.