Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 625 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 163 График
негосударственным финансовым организациям 11111 787 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 173 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 749 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 420 График
кредитным организациям 11118 4 742 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 375 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 896 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 896 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 234 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 310 График
кредитных организаций 11504 3 127 График
прочих резидентов 11505 29 663 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 334 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 042 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 042 График
Итого по разделу 1 11000 235 336 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 428 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 334 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 013 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 013 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 734 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 734 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 594 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 50 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 234 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 23 167 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 045 График
Итого по разделу 2 12000 113 554 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 110 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 129 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 873 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 112 График
Итого по разделу 3 13000 8 112 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 281 График
от кредитных организаций 14102 4 220 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 501 График
Итого по разделу 4 14000 4 501 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 388 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 395 График
Итого по разделу 5 15000 44 395 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 596 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 596 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 368 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 239 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 133 247 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 139 859 График
Итого по разделу 6 16000 144 455 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 050 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 079 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 026 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 027 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 40 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 76 График
Итого по разделу 7 17000 4 182 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 348 890 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 201 463 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 182 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 554 535 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 119 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 17 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 48 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 433 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 859 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 114 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 590 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 770 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 770 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 512 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 513 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 119 627 График
Нерезидентов 21602 24 График
Итого по символам 21601-21602 21600 119 651 График
Итого по разделу 1 21000 129 524 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 909 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 909 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 7 911 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 220 График
прочих нерезидентов 23104 1 226 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 003 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 449 График
Итого по разделу 3 23000 14 449 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 914 График
от кредитных организаций 24102 42 802 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 716 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 46 720 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 808 График
опционы 25203 8 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 122 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 942 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 139 619 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 139 619 График
Итого по разделу 5 25000 143 561 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 031 График
Евро 26102 19 869 График
Швейцарских франков 26104 894 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 794 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 584 График
Швейцарских франков 26204 856 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 27 440 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 813 График
по Евро 26302 5 241 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 390 График
по Швейцарским франкам 26304 1 833 График
по Японским иенам 26305 2 223 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 500 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 382 График
Серебра 26402 340 График
Платины 26403 3 440 График
Палладия 26404 218 График
Других драгоценных металлов 26405 160 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 185 График
Аудит 26408 285 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 3 923 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 602 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 009 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 614 График
Итого по разделу 6 26000 153 348 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 748 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 86 График
Другие расходы 27308 122 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 963 График
Итого по разделу 7 27000 1 967 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 109 График
Итого по разделу 8 28000 7 109 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 055 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 137 435 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 358 078 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 967 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 497 480 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 504 589 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 49 946 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 49 946 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.