Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 682 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 График
негосударственным финансовым организациям 11111 530 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 438 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 400 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 627 График
кредитным организациям 11118 1 155 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 704 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 214 График
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 229 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 946 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 946 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 498 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 170 График
прочих резидентов 11505 24 617 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 285 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 144 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 144 График
Итого по разделу 1 11000 144 161 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 708 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 173 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 772 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 772 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 601 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 601 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 173 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 15 428 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 184 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 823 График
Итого по разделу 2 12000 81 077 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 120 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 951 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 071 График
Итого по разделу 3 13000 6 071 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 707 График
от кредитных организаций 14102 3 165 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 872 График
Итого по разделу 4 14000 3 872 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 42 231 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 245 График
Итого по разделу 5 15000 42 245 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 073 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 073 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 148 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 81 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 65 019 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 67 252 График
Итого по разделу 6 16000 70 325 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 206 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 720 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 129 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 849 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 21 График
Другие доходы 17306 377 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 377 График
Итого по символам 17301-17306 17300 405 График
Итого по разделу 7 17000 2 501 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 225 238 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 122 513 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 501 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 350 252 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 153 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 18 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 20 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 881 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 480 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 580 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 791 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 791 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 951 График
Итого по символам 21501-21502 21500 951 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 138 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 70 144 График
Итого по разделу 1 21000 77 466 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 887 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 887 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 4 889 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 246 График
прочих нерезидентов 23104 2 256 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 045 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 547 График
Итого по разделу 3 23000 13 547 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 41 629 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 629 График
Итого по разделу 4 24000 41 629 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 072 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 255 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 333 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 72 660 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 72 660 График
Итого по разделу 5 25000 74 993 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 651 График
Евро 26102 11 437 График
Швейцарских франков 26104 705 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 793 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 122 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 122 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 640 График
по Евро 26302 2 841 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 549 График
по Швейцарским франкам 26304 962 График
по Японским иенам 26305 3 909 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 148 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 049 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 168 График
Платины 26403 2 125 График
Палладия 26404 151 График
Других драгоценных металлов 26405 164 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 525 График
Аудит 26408 190 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 1 901 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 098 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 263 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 708 График
Итого по разделу 6 26000 90 672 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 34 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 970 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 971 График
Итого по разделу 7 27000 1 005 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 426 График
Итого по разделу 8 28000 4 426 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 051 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 82 355 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 220 841 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 005 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 304 201 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 308 627 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 625 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 625 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.