Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 401 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 График
негосударственным финансовым организациям 11111 285 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 449 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 892 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 266 График
кредитным организациям 11118 369 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 970 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
в банках-нерезидентах 11216 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 151 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 160 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 460 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 460 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 778 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 598 График
прочих резидентов 11505 12 443 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 819 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 228 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 228 График
Итого по разделу 1 11000 69 317 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 294 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 387 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 095 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 095 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 136 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 7 505 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 112 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 764 График
Итого по разделу 2 12000 37 565 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 866 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 145 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 011 График
Итого по разделу 3 13000 5 011 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 899 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 913 График
Итого по разделу 5 15000 20 913 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 529 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 529 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 976 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 33 999 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 989 График
Итого по разделу 6 16000 36 518 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 205 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 594 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 129 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 723 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 377 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 377 График
Итого по символам 17301-17306 17300 383 График
Итого по разделу 7 17000 2 351 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 106 882 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 442 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 351 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 171 675 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 80 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 018 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 220 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 352 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 629 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 629 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 474 График
Итого по символам 21501-21502 21500 474 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 879 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 881 График
Итого по разделу 1 21000 38 336 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 522 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 522 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 523 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 866 График
прочих нерезидентов 23104 2 120 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 470 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 456 График
Итого по разделу 3 23000 8 456 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 652 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 652 График
Итого по разделу 4 24000 20 652 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 753 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 129 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 884 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 395 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 395 График
Итого по разделу 5 25000 46 279 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 873 График
Евро 26102 5 567 График
Швейцарских франков 26104 408 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 848 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 275 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 275 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 295 График
по Евро 26302 1 390 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 826 График
по Швейцарским франкам 26304 501 График
по Японским иенам 26305 1 658 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 675 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 53 График
Платины 26403 1 043 График
Палладия 26404 29 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 686 График
Страхование 26410 112 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 824 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 367 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 169 График
Итого по разделу 6 26000 41 967 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 435 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 436 График
Итого по разделу 7 27000 436 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 027 График
Итого по разделу 8 28000 1 027 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 026 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 859 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 117 354 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 436 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 157 649 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 158 676 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 999 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 999 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.