Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 160 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 График
негосударственным финансовым организациям 11111 739 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 117 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 679 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 840 График
кредитным организациям 11118 2 135 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 623 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 236 График
в банках-нерезидентах 11303 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 258 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 698 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 698 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 777 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 671 График
кредитных организаций 11504 195 График
прочих резидентов 11505 36 252 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 895 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 029 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 029 График
Итого по разделу 1 11000 220 201 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 050 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 859 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 171 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 171 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 807 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 807 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 253 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 48 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 215 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 23 821 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 184 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 521 График
Итого по разделу 2 12000 125 408 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 120 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 556 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 676 График
Итого по разделу 3 13000 6 676 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 707 График
от кредитных организаций 14102 4 803 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 510 График
Итого по разделу 4 14000 5 510 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 548 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 57 570 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 416 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 416 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 367 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 620 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 92 137 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 96 132 График
Итого по разделу 6 16000 100 548 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 207 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 812 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 129 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 941 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 31 График
Другие доходы 17306 377 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 377 График
Итого по символам 17301-17306 17300 420 График
Итого по разделу 7 17000 2 609 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 345 609 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 170 304 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 609 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 518 522 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 210 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 26 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 35 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 252 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 773 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 64 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 360 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 957 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 957 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 472 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 473 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 107 830 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 107 842 График
Итого по разделу 1 21000 118 632 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 679 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 679 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 График
Итого по разделу 2 22000 6 682 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 302 График
прочих нерезидентов 23104 2 256 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 064 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 622 График
Итого по разделу 3 23000 23 622 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 49 График
от кредитных организаций 24102 56 611 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 660 График
Итого по разделу 4 24000 56 660 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 551 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 279 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 837 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 105 575 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 105 575 График
Итого по разделу 5 25000 109 412 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 797 График
Евро 26102 18 071 График
Швейцарских франков 26104 983 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 851 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 057 График
Швейцарских франков 26204 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 058 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 438 График
по Евро 26302 3 957 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 257 График
по Швейцарским франкам 26304 1 496 График
по Японским иенам 26305 4 588 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 148 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 884 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 375 График
Платины 26403 3 215 График
Палладия 26404 190 График
Других драгоценных металлов 26405 209 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 276 График
Аудит 26408 285 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 3 682 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 632 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 263 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 285 График
Итого по разделу 6 26000 141 078 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 34 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 287 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 39 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 327 График
Итого по разделу 7 27000 1 361 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 526 График
Итого по разделу 8 28000 7 526 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 075 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 125 314 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 330 772 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 361 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 457 447 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 464 973 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 549 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 549 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.