Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 058 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 303 График
негосударственным финансовым организациям 11111 257 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 254 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 679 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 583 График
кредитным организациям 11118 12 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 324 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 144 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 21 График
в банках-нерезидентах 11216 22 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 375 График
в банках-нерезидентах 11303 122 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 497 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 604 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 604 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 121 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 101 График
прочих резидентов 11505 49 801 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 90 023 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 769 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 769 График
Итого по разделу 1 11000 263 406 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 556 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 109 481 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 122 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 629 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 629 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 918 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 918 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 245 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 83 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 255 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 26 728 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 059 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 370 График
Итого по разделу 2 12000 177 954 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 191 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 096 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 287 График
Итого по разделу 3 13000 20 287 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 300 График
от кредитных организаций 14102 4 319 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 619 График
Итого по разделу 4 14000 4 619 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 177 306 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 177 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 График
Итого по разделу 5 15000 177 320 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 301 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 301 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 055 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 822 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 129 988 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 135 875 График
Итого по разделу 6 16000 143 176 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 201 График
Итого по символам 17101-17103 17100 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 185 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 119 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 312 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 145 График
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 24 График
Другие доходы 17306 87 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 87 График
Итого по символам 17301-17306 17300 283 График
Итого по разделу 7 17000 5 797 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 441 360 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 345 402 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 797 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 792 559 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 122 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 70 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 16 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 174 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 692 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 233 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 307 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 436 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 436 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 946 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 951 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 144 088 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 144 094 График
Итого по разделу 1 21000 155 788 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 970 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 970 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 График
Итого по разделу 2 22000 9 973 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 874 График
прочих резидентов 23102 628 График
прочих нерезидентов 23104 3 651 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 615 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 768 График
Итого по разделу 3 23000 15 768 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 График
от кредитных организаций 24102 176 256 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 176 270 График
Итого по разделу 4 24000 176 270 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 591 График
свопы 25204 9 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 1 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 711 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 150 390 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 150 396 График
Итого по разделу 5 25000 156 107 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 523 График
Евро 26102 26 321 График
Швейцарских франков 26104 1 113 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 108 957 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 171 График
Итого по символам 26201-26203 26200 31 171 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 299 График
по Евро 26302 5 651 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 564 График
по Швейцарским франкам 26304 2 697 График
по Японским иенам 26305 4 377 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 458 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 046 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 210 График
Серебра 26402 481 График
Платины 26403 4 004 График
Палладия 26404 409 График
Других драгоценных металлов 26405 436 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 173 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 357 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 5 130 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 284 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 115 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 662 График
Итого по разделу 6 26000 183 836 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 71 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 555 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 287 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 29 График
Другие расходы 27308 612 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 464 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 554 График
Итого по разделу 7 27000 4 577 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 676 График
Итого по разделу 8 28000 13 676 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 90 240 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 165 761 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 531 981 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 577 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 702 319 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 715 995 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 76 564 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 76 564 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.