Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 75 График
негосударственным финансовым организациям 11111 98 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 519 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 749 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 996 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 151 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
в банках-нерезидентах 11216 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 552 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 552 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 659 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 207 График
прочих резидентов 11505 8 991 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 857 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 193 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 193 График
Итого по разделу 1 11000 58 283 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 122 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 954 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 182 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 182 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 114 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 114 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 156 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 6 385 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 201 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 753 График
Итого по разделу 2 12000 39 003 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 638 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 407 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 045 График
Итого по разделу 3 13000 9 045 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 084 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 084 График
Итого по разделу 5 15000 34 084 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 855 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 855 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 040 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 370 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 36 470 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 882 График
Итого по разделу 6 16000 39 737 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 106 График
Итого по символам 17101-17103 17100 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 749 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 753 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 50 График
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 52 График
Итого по разделу 7 17000 911 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 97 286 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 82 866 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 911 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 181 063 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 483 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 144 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 694 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 071 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 071 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 508 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 509 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 136 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 137 График
Итого по разделу 1 21000 37 411 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 868 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 868 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 869 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 874 График
прочих резидентов 23102 628 График
прочих нерезидентов 23104 1 832 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 263 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 597 График
Итого по разделу 3 23000 5 597 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 33 861 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 861 График
Итого по разделу 4 24000 33 861 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 670 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 146 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 821 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 742 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 742 График
Итого по разделу 5 25000 39 563 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 820 График
Евро 26102 6 026 График
Швейцарских франков 26104 291 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 137 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 918 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 918 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 462 График
по Евро 26302 1 495 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 863 График
по Швейцарским франкам 26304 518 График
по Японским иенам 26305 649 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 987 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 53 График
Платины 26403 1 002 График
Палладия 26404 182 График
Других драгоценных металлов 26405 274 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 659 График
Аудит 26408 153 График
Страхование 26410 82 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 740 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 752 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 989 График
Итого по разделу 6 26000 40 031 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 562 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 565 График
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 138 График
Итого по разделу 7 27000 2 138 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 963 График
Итого по разделу 8 28000 1 963 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 593 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 280 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 119 052 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 138 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 159 470 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 161 433 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 630 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 630 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.