Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 873 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 269 График
негосударственным финансовым организациям 11111 204 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 385 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 542 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 223 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 572 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 109 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
в банках-нерезидентах 11216 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 285 График
в банках-нерезидентах 11303 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 370 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 782 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 782 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 887 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 485 График
прочих резидентов 11505 36 855 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 227 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 873 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 873 График
Итого по разделу 1 11000 195 348 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 888 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 93 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 558 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 558 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 777 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 777 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 244 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 57 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 242 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 19 462 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 805 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 810 График
Итого по разделу 2 12000 133 217 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 191 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 443 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 634 График
Итого по разделу 3 13000 17 634 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 300 График
от кредитных организаций 14102 3 603 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 903 График
Итого по разделу 4 14000 3 903 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 104 191 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 104 191 График
Итого по разделу 5 15000 104 191 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 671 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 671 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 098 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 387 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 99 239 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 102 732 График
Итого по разделу 6 16000 108 403 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 184 График
Итого по символам 17101-17103 17100 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 852 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 119 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 979 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 113 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 134 График
Итого по разделу 7 17000 5 298 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 328 565 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 234 131 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 298 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 567 994 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 57 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 52 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 478 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 485 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 156 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 237 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 033 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 033 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 500 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 504 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 107 238 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 107 242 График
Итого по разделу 1 21000 116 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 115 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 115 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 График
Итого по разделу 2 22000 6 118 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 874 График
прочих резидентов 23102 628 График
прочих нерезидентов 23104 3 651 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 209 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 362 График
Итого по разделу 3 23000 13 362 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 113 График
от кредитных организаций 24102 103 455 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 568 График
Итого по разделу 4 24000 104 568 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 264 График
свопы 25204 9 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 898 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 176 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 106 375 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 106 381 График
Итого по разделу 5 25000 110 557 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 695 График
Евро 26102 19 277 График
Швейцарских франков 26104 764 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 736 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 273 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 273 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 623 График
по Евро 26302 3 963 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 658 График
по Швейцарским франкам 26304 1 658 График
по Японским иенам 26305 2 568 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 137 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 607 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 176 График
Серебра 26402 322 График
Платины 26403 3 000 График
Палладия 26404 327 График
Других драгоценных металлов 26405 333 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 334 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 357 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 3 351 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 885 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 322 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 457 График
Итого по разделу 6 26000 132 073 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 59 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 555 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 954 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 29 График
Другие расходы 27308 34 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 631 График
Итого по разделу 7 27000 3 654 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 593 График
Итого по разделу 8 28000 10 593 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 646 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 122 134 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 360 560 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 654 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 486 348 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 496 941 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 053 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 71 053 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.