Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 334 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 512 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 15 График
негосударственным финансовым организациям 11111 413 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 105 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 354 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 251 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 451 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 146 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 20 График
в банках-нерезидентах 11216 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 267 График
в банках-нерезидентах 11303 86 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 353 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 660 График
в кредитных организациях 11402 1 011 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 671 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 746 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 579 График
прочих резидентов 11505 11 314 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 639 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 400 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 400 График
Итого по разделу 1 11000 212 527 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 965 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 93 855 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 104 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 587 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 587 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 899 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 899 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 173 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 274 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 30 051 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 317 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 824 График
Итого по разделу 2 12000 158 130 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 61 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 483 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 769 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 555 График
Итого по разделу 3 13000 20 555 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 119 График
от кредитных организаций 14102 2 132 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 251 График
Итого по разделу 4 14000 2 251 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 809 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 161 089 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 162 898 График
Итого по разделу 5 15000 162 898 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 848 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 848 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 060 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 283 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 221 672 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 227 025 График
Итого по разделу 6 16000 235 873 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 828 График
Итого по символам 17101-17103 17100 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 344 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 110 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 3 345 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 370 657 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 421 577 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 345 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 795 579 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 170 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 40 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 57 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 710 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 386 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 98 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 461 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 370 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 370 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 688 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 694 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 923 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 114 930 График
Итого по разделу 1 21000 127 455 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 171 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 171 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 6 176 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 81 График
прочих резидентов 23102 68 График
прочих нерезидентов 23104 2 269 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 791 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 209 График
Итого по разделу 3 23000 8 209 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 159 918 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 159 918 График
Итого по разделу 4 24000 159 918 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 024 График
свопы 25204 6 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 474 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 512 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 313 393 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 313 408 График
Итого по разделу 5 25000 317 920 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 991 График
Евро 26102 15 743 График
Швейцарских франков 26104 884 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 618 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 535 График
Итого по символам 26201-26203 26200 35 535 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 999 График
по Евро 26302 4 820 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 266 График
по Швейцарским франкам 26304 1 316 График
по Японским иенам 26305 2 767 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 340 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 508 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 217 График
Серебра 26402 393 График
Платины 26403 3 782 График
Палладия 26404 313 График
Других драгоценных металлов 26405 243 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 178 График
Аудит 26408 331 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 3 992 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 083 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 028 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 624 График
Итого по разделу 6 26000 152 285 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 057 График
Другие расходы 27308 55 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 114 График
Итого по разделу 7 27000 1 150 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 258 График
Итого по разделу 8 28000 4 258 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 466 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 133 631 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 638 332 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 150 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 773 113 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 777 371 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 208 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 208 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.