Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 507 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 187 График
негосударственным финансовым организациям 11111 179 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 195 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 225 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 663 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 755 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 График
в банках-нерезидентах 11216 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 144 График
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 170 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 803 График
в кредитных организациях 11402 843 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 646 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 846 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 072 График
прочих резидентов 11505 3 613 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 531 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 314 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 314 График
Итого по разделу 1 11000 109 385 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 148 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 629 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 777 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 838 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 838 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 742 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 742 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 122 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 215 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 16 434 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 576 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 353 График
Итого по разделу 2 12000 71 710 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 61 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 812 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 261 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 376 График
Итого по разделу 3 13000 7 376 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 119 График
от кредитных организаций 14102 1 953 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 072 График
Итого по разделу 4 14000 2 072 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 939 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 72 780 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 719 График
Итого по разделу 5 15000 73 719 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 819 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 819 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 013 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 749 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 84 613 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 87 380 График
Итого по разделу 6 16000 91 199 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 538 График
Итого по символам 17101-17103 17100 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 522 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 43 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 565 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 2 139 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 181 095 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 174 366 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 139 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 357 600 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 134 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 20 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 40 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 033 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 155 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 421 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 732 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 732 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 752 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 754 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 765 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 769 График
Итого по разделу 1 21000 59 676 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 531 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 531 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 3 533 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 81 График
прочих резидентов 23102 31 График
прочих нерезидентов 23104 367 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 530 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 009 График
Итого по разделу 3 23000 3 009 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 662 График
от кредитных организаций 24102 72 123 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 74 785 График
Итого по разделу 4 24000 74 785 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 515 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 220 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 742 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 153 781 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 153 787 График
Итого по разделу 5 25000 155 529 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 755 График
Евро 26102 7 704 График
Швейцарских франков 26104 434 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 893 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 042 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 042 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 231 График
по Евро 26302 2 536 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 608 График
по Швейцарским франкам 26304 651 График
по Японским иенам 26305 1 249 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 336 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 611 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 76 График
Серебра 26402 81 График
Платины 26403 1 901 График
Палладия 26404 232 График
Других драгоценных металлов 26405 117 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 499 График
Аудит 26408 178 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 1 386 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 796 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 576 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 878 График
Итого по разделу 6 26000 74 424 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 336 График
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 364 График
Итого по разделу 7 27000 398 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 577 График
Итого по разделу 8 28000 577 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 63 209 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 307 747 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 398 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 371 354 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 371 931 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 754 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 14 331 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 14 331 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.