Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 961 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 340 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 14 График
негосударственным финансовым организациям 11111 260 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 221 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 251 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 307 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 451 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
в банках-нерезидентах 11216 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 201 График
в банках-нерезидентах 11303 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 248 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 27 902 График
в кредитных организациях 11402 1 011 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 913 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 121 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 749 График
прочих резидентов 11505 6 398 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 268 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 756 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 756 График
Итого по разделу 1 11000 159 011 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 036 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 306 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 204 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 204 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 251 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 251 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 147 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 257 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 23 370 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 976 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 758 График
Итого по разделу 2 12000 112 555 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 61 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 412 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 889 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 604 График
Итого по разделу 3 13000 11 604 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 119 График
от кредитных организаций 14102 2 008 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 127 График
Итого по разделу 4 14000 2 127 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 825 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 97 719 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 99 544 График
Итого по разделу 5 15000 99 544 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 123 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 123 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 031 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 278 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 182 722 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 187 039 График
Итого по разделу 6 16000 193 162 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 704 График
Итого по символам 17101-17103 17100 741 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 057 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 110 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 167 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 2 915 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 271 566 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 306 437 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 915 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 580 918 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 163 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 30 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 50 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 490 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 259 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 67 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 059 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 389 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 389 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 219 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 222 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 82 896 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 82 902 График
Итого по разделу 1 21000 92 572 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 765 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 765 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 4 769 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 81 График
прочих резидентов 23102 31 График
прочих нерезидентов 23104 1 972 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 088 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 172 График
Итого по разделу 3 23000 5 172 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 832 График
от кредитных организаций 24102 96 676 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 97 508 График
Итого по разделу 4 24000 97 508 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 794 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 342 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 146 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 276 761 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 276 772 График
Итого по разделу 5 25000 279 918 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 935 График
Евро 26102 11 670 График
Швейцарских франков 26104 649 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 254 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 510 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 510 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 735 График
по Евро 26302 3 470 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 435 График
по Швейцарским франкам 26304 962 График
по Японским иенам 26305 1 979 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 336 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 917 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Серебра 26402 169 График
Платины 26403 2 856 График
Палладия 26404 273 График
Других драгоценных металлов 26405 134 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 347 График
Аудит 26408 178 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 2 653 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 872 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 294 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 940 График
Итого по разделу 6 26000 112 621 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 375 График
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 417 График
Итого по разделу 7 27000 452 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 018 График
Итого по разделу 8 28000 1 018 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 97 341 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 495 219 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 452 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 593 012 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 594 030 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 094 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 13 112 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 13 112 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.