Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 939 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 7 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 912 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 673 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 307 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 887 График
кредитным организациям 11118 25 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 732 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 502 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 262 График
в банках-нерезидентах 11303 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 315 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 265 График
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 269 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 675 График
кредитных организаций 11604 410 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 085 График
Итого по разделу 1 11000 51 171 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 346 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 782 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 965 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 965 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 329 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 329 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 188 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 11 434 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 227 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 855 График
Итого по разделу 2 12000 37 277 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 904 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 904 График
Итого по разделу 3 13000 904 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 373 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 75 373 График
Итого по разделу 5 15000 75 373 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 514 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 514 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 261 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 203 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 470 График
Итого по разделу 6 16000 15 984 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 61 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 448 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 92 261 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 61 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 180 770 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 26 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 522 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 27 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 633 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 989 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 989 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 304 График
Итого по символам 21501-21502 21500 304 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 999 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 001 График
Итого по разделу 1 21000 22 927 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 984 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 984 График
Итого по разделу 2 22000 3 984 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 353 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 353 График
Итого по разделу 3 23000 353 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 72 727 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 72 727 График
Итого по разделу 4 24000 72 727 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 496 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 115 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 613 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 837 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 837 График
Итого по разделу 5 25000 21 450 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 082 График
Евро 26102 3 349 График
Швейцарских франков 26104 224 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 655 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 514 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 514 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 657 График
по Евро 26302 1 055 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 108 График
по Швейцарским франкам 26304 469 График
по Японским иенам 26305 459 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 758 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 46 График
Платины 26403 903 График
Палладия 26404 42 График
Других драгоценных металлов 26405 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 677 График
Аудит 26408 85 График
Страхование 26410 139 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 673 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 723 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 405 График
Итого по разделу 6 26000 35 332 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 966 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 980 График
Итого по разделу 7 27000 988 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 796 График
Итого по разделу 8 28000 2 796 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 009 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 911 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 129 862 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 988 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 157 761 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 160 557 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 213 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 213 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.