Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 779 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 156 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 12 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 706 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 297 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 987 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 340 График
кредитным организациям 11118 71 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 412 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 150 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 892 График
в банках-нерезидентах 11303 69 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 961 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 015 График
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 021 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 674 График
кредитных организаций 11604 410 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 084 График
Итого по разделу 1 11000 161 875 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 954 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 730 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 964 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 964 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 072 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 072 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 373 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 51 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 293 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 33 449 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 009 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 175 График
Итого по разделу 2 12000 121 895 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 516 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 966 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 482 График
Итого по разделу 3 13000 2 482 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 87 График
от кредитных организаций 14102 1 370 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 457 График
Итого по разделу 4 14000 1 457 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 170 243 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 170 243 График
Итого по разделу 5 15000 170 243 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 932 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 932 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 733 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 149 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 73 018 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 76 912 График
Итого по разделу 6 16000 81 844 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 119 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 58 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 96 График
Итого по символам 17201-17203 17200 96 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 290 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 283 770 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 256 026 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 290 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 540 086 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 44 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 63 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 100 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 102 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 91 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 413 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 768 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 768 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 952 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 954 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 267 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 273 График
Итого по разделу 1 21000 71 408 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 026 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 026 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 19 028 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 389 График
Прочих ценных бумаг 23105 486 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 875 График
Итого по разделу 3 23000 875 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 384 График
от кредитных организаций 24102 167 325 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 167 709 График
Итого по разделу 4 24000 167 709 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 273 График
опционы 25203 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 255 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 537 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 131 834 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 131 846 График
Итого по разделу 5 25000 134 383 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 710 График
Евро 26102 10 413 График
Швейцарских франков 26104 636 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 759 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 763 График
Итого по символам 26201-26203 26200 33 763 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 318 График
по Евро 26302 3 037 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 044 График
по Швейцарским франкам 26304 1 479 График
по Японским иенам 26305 1 667 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 184 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 729 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 173 График
Серебра 26402 191 График
Платины 26403 2 689 График
Палладия 26404 169 График
Других драгоценных металлов 26405 154 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 658 График
Аудит 26408 424 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 2 178 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 372 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 069 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 123 График
Итого по разделу 6 26000 113 374 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 322 График
Другие расходы 27308 37 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 362 График
Итого по разделу 7 27000 1 388 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 458 График
Итого по разделу 8 28000 4 458 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 921 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 90 436 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 416 341 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 388 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 508 165 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 512 623 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 463 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 463 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.