Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 593 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 112 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 26 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 267 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 379 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 202 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 199 График
кредитным организациям 11118 4 051 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 351 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 207 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 374 График
в банках-нерезидентах 11303 169 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 543 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 График
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 114 График
кредитных организаций 11604 438 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 552 График
Итого по разделу 1 11000 208 302 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 126 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 91 096 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 99 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 006 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 006 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 947 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 947 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 91 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 229 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 41 377 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 492 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 200 График
Итого по разделу 2 12000 157 375 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 396 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 396 График
Итого по разделу 3 13000 16 396 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 197 График
от кредитных организаций 14102 898 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 095 График
Итого по разделу 4 14000 1 095 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 45 338 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 338 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 45 340 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 988 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 988 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 139 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 240 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 78 248 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 83 646 График
Итого по разделу 6 16000 95 634 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 103 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 84 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 43 График
Итого по символам 17201-17203 17200 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 299 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 365 677 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 158 465 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 299 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 524 441 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 27 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 308 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 128 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 480 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 141 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 126 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 210 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 627 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 799 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 426 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 407 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 408 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 66 645 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 660 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 83 705 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 024 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 024 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 2 028 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 21 254 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 254 График
Итого по разделу 3 23000 21 254 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 9 710 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 42 333 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 043 График
Итого по разделу 4 24000 52 043 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 169 График
форварды 25202 3 239 График
свопы 25204 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 304 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 725 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 80 389 График
опционы 25303 60 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 449 График
Итого по разделу 5 25000 84 174 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 127 График
Евро 26102 15 490 График
Швейцарских франков 26104 1 755 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 372 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 41 900 График
Итого по символам 26201-26203 26200 41 900 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 124 График
по Евро 26302 4 157 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 148 График
по Швейцарским франкам 26304 3 098 График
по Японским иенам 26305 3 541 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 104 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 285 График
Серебра 26402 541 График
Платины 26403 2 883 График
Палладия 26404 352 График
Других драгоценных металлов 26405 221 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 344 График
Аудит 26408 373 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 3 701 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 354 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 620 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 717 График
Итого по разделу 6 26000 167 093 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 994 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 168 График
Другие расходы 27308 76 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 241 График
Итого по разделу 7 27000 5 276 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 85 733 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 324 564 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 276 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 415 573 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
а) прибыль 31005 108 868 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 108 868 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.