Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 381 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 75 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 График
негосударственным финансовым организациям 11111 931 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 503 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 5 507 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 160 График
кредитным организациям 11118 4 160 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 16 446 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 11 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 153 График
В банках-нерезидентах 11503 95 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 13 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 21 График
Граждан (физических лиц) 11315 171 График
Итого по подразделу 11000 99 632 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 665 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 12 247 График
Прочих ценных бумаг 12404 31 169 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 51 График
Прочие акции 12502 819 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 13 826 График
Итого по подразделу 12000 58 777 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 8 052 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 19 664 График
Итого по подразделу 13000 27 716 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 График
Другим операциям 16105 8 График
Итого по подразделу 16000 13 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 632 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 821 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 762 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 591 График
По выданным гарантиям 17204 13 График
По другим операциям 17205 9 552 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 463 График
материальных ценностей 17303 4 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 10 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 547 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 25 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 29 170 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 59 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 3 898 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 763 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 305 График
Другие доходы 17318 447 График
Итого по подразделу 17000 147 062 График
Всего доходов 10000 333 200 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 730 График
Итого по подразделу 21000 730 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 22 График
прочих резидентов 22105 8 График
иностранных государств 22106 41 График
прочих нерезидентов 22108 1 384 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 26 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 100 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 839 График
Итого по подразделу 22000 7 420 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 38 455 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 График
Итого по подразделу 23000 38 457 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 18 684 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 739 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 14 График
Итого по подразделу 24000 19 437 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 350 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 19 446 График
Итого по подразделу 25000 19 796 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 39 973 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 051 График
Японских иен 26105 336 График
других валют 26106 239 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 30 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 График
Итого по подразделу 26000 50 631 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 35 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 35 График
Итого по подразделу 28000 35 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 47 528 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 500 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 504 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 716 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 107 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 430 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 614 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 27 952 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 749 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 990 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 812 График
Расходы по охране 29318 1 937 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 7 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 247 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 177 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 460 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 1 График
на командировочные расходы 29325 24 График
Уплаченная госпошлина 29327 27 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 51 График
Прочие расходы 29329 107 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 937 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 422 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 752 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 161 График
Расходы по публикации отчетности 29422 30 График
Другие расходы 29423 4 061 График
Итого по разделу 9 29000 101 305 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 237 811 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 95 389 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОБАНК (рег.№1352) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.