Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
583 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
48 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
52 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 813 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
20 523 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
6 212 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
15 092 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 138 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
7 799 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
6 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
23 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
129 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
13 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
10 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
205 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
55 646 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
121 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
646 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
422 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
4 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
2 616 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
32 470 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
47 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
8 918 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
45 244 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
3 316 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
29 604 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
32 920 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
101 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
102 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
23 495 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
12 010 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
333 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
9 218 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
3 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 645 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
518 |
|
материальных ценностей |
17303 |
10 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 063 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
178 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
16 843 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
103 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
40 |
|
Другие доходы |
17318 |
216 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
69 675 |
|
Всего доходов |
10000 |
203 587 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 086 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 086 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
270 |
|
прочих резидентов |
22105 |
12 |
|
иностранных государств |
22106 |
3 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
961 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
68 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
38 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
265 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 756 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
3 373 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
22 009 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
13 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
22 022 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
6 481 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
445 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
9 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
6 935 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
190 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
29 507 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
29 697 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
19 762 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 082 |
|
Японских иен |
26105 |
134 |
|
других валют |
26106 |
174 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
20 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
2 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
25 174 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
27 192 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
247 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
296 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 604 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
574 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
931 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
15 662 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
381 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
947 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 334 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 249 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
3 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
449 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
457 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
139 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
8 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
49 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
33 |
|
Прочие расходы |
29329 |
22 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
5 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
8 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 074 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
313 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 946 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
461 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
20 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 891 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
58 296 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
146 583 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
2 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
57 004 |
|