Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 63 454 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 149 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 229 020 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 054 График
кредитным организациям 11118 39 765 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 360 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 807 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 807 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 927 График
в банках-нерезидентах 11303 222 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 149 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 390 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 390 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 144 821 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 349 График
Банка России 11503 403 График
кредитных организаций 11504 131 272 График
прочих резидентов 11505 39 769 График
иностранных государств 11506 865 График
прочих нерезидентов 11508 114 972 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 434 451 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 97 887 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 97 887 График
Итого по разделу 1 11000 1 916 126 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 456 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 178 482 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 180 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 244 387 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 244 387 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 102 403 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 102 403 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 705 График
Итого по символам 12401-12407 12400 705 График
Итого по разделу 2 12000 528 433 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 220 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 310 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 53 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 45 238 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 939 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 646 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 65 640 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 153 046 График
Итого по разделу 3 13000 153 046 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 345 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 250 676 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 256 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 59 268 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 59 271 График
Итого по разделу 5 15000 2 315 292 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 872 График
по сберегательным сертификатам 16103 8 776 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 648 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 287 График
По другим операциям 16203 151 421 График
Итого по символам 16201-16203 16200 152 714 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 655 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 498 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 850 954 График
Прочие операционные доходы 16306 11 360 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 872 467 График
Итого по разделу 6 16000 2 034 829 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 012 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 012 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 672 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 518 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 190 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 875 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 508 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 391 График
Итого по разделу 7 17000 22 593 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 444 559 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 503 167 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 593 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 970 319 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 900 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 900 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 122 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 5 980 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 103 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 712 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 165 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 083 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 116 949 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 14 150 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 014 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 546 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 237 525 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 186 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 268 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 408 638 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 30 705 График
Кредитных организаций 21415 5 827 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 532 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 411 График
Итого по символам 21501-21502 21500 411 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 632 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 632 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 230 График
По векселям 21804 49 571 График
Итого по символам 21801-21804 21800 49 801 График
Итого по разделу 1 21000 579 997 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 173 417 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 173 417 График
Итого по разделу 2 22000 173 417 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 200 График
прочих нерезидентов 23104 5 761 График
Прочих ценных бумаг 23105 921 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 882 График
Итого по разделу 3 23000 6 882 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 216 График
от кредитных организаций 24102 2 232 973 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 259 189 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 58 469 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 58 469 График
Итого по разделу 4 24000 2 317 658 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 35 График
опционы 25103 8 648 График
Итого по символам 25101-25105 25100 8 683 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 169 График
форварды 25202 43 465 График
опционы 25203 1 541 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 642 График
По другим операциям 25206 1 966 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 783 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 418 833 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 418 833 График
Итого по разделу 5 25000 2 476 299 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 419 393 График
Евро 26102 42 152 График
Швейцарских франков 26104 754 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 462 299 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 442 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201-26203 26200 31 460 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 986 График
по Евро 26302 9 884 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 956 График
по Японским иенам 26305 14 667 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 016 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 509 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 3 050 График
Платины 26403 24 996 График
Палладия 26404 569 График
Других драгоценных металлов 26405 614 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 961 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 126 График
Аудит 26408 5 105 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 8 942 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 51 271 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 982 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 137 781 График
Итого по разделу 6 26000 699 049 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 259 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 54 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 318 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 29 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 34 График
Другие расходы 27308 1 241 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 304 График
Итого по разделу 7 27000 1 651 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 137 860 График
Итого по разделу 8 28000 137 860 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 715 366 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 753 414 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 499 888 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 651 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 254 953 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 392 813 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 577 506 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 577 506 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОТА-БАНК (рег.№2913) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.