Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 19 370 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 303 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 369 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 224 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 380 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 259 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 515 График
кредитным организациям 11118 2 352 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 184 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 167 956 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 436 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 436 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 118 График
кредитных организаций 11504 35 029 График
прочих резидентов 11505 78 796 График
прочих нерезидентов 11508 25 086 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 139 029 График
Итого по разделу 1 11000 307 424 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 893 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 41 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 317 График
гражданам (физическим лицам) 12115 96 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 347 График
Итого по разделу 2 12000 7 347 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 076 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 41 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 665 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 129 281 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 249 График
индивидуальным предпринимателям 15114 13 760 График
гражданам (физическим лицам) 15115 175 297 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 47 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 322 416 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 521 График
в банках-нерезидентах 15303 4 113 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 634 График
Итого по разделу 5 15000 328 050 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 642 821 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 562 График
негосударственным некоммерческим организациям 21113 10 График
индивидуальным предпринимателям 21114 180 График
гражданам (физическим лицам) 21115 722 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 476 График
Итого по разделу 1 21000 1 476 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 График
кредитных организаций 22104 230 График
прочих резидентов 22105 4 397 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 628 График
Российской Федерации 22201 10 График
кредитных организаций 22204 3 241 График
прочих резидентов 22205 7 220 График
прочих нерезидентов 22208 11 054 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 525 График
Итого по разделу 2 22000 26 153 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
индивидуальных предпринимателей 24218 19 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 922 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 922 График
Итого по разделу 4 24000 1 941 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 835 График
Евро 26102 954 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 39 График
Швейцарских франков 26104 43 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 871 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 375 923 График
Евро 26202 95 346 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 446 График
других валют 26206 771 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 472 486 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 713 428 График
по Евро 26302 613 672 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 125 457 График
по Швейцарским франкам 26304 1 084 График
по другим валютам 26306 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 453 643 График
Итого по разделу 6 26000 1 929 000 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 806 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 779 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 205 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 790 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 753 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 348 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 508 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 21 867 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 58 476 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 158 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 784 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 4 273 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 215 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 298 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 18 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 316 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 2 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 278 График
индивидуальным предпринимателям 27803 1 569 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 849 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 36 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 381 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 283 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 700 График
Итого по разделу 7 27000 84 351 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 56 643 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 13 235 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 69 878 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 72 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 232 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 304 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 082 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 085 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 56 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 56 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 4 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 4 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 293 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 7 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 300 График
Итого по разделу 8 28000 74 627 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 82 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 20 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 102 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 15 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 199 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 214 График
Итого по разделу 9 29000 316 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 117 864 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 760 685 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 63 График
негосударственных финансовых организаций 31207 18 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 10 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 91 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 54 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 163 График
негосударственных финансовых организаций 31311 437 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 084 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 165 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 9 466 График
индивидуальных предпринимателей 31318 623 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 13 992 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 605 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 605 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 156 884 График
нерезидентов 31602 71 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 156 955 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 84 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 84 График
Итого по разделу 1 31000 175 727 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 108 График
прочих резидентов 34305 906 График
прочих нерезидентов 34308 5 203 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 6 217 График
Итого по разделу 4 34000 6 217 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 1 351 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 454 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 639 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 296 365 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 187 График
индивидуальным предпринимателям 37114 12 518 График
гражданам (физическим лицам) 37115 207 825 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 519 339 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 192 График
в банках-нерезидентах 37303 4 115 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 8 307 График
Итого по разделу 7 37000 527 646 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 709 590 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 4 График
кредитных организаций 42104 96 График
прочих резидентов 42105 386 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 486 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 1 583 График
прочих резидентов 42205 7 521 График
прочих нерезидентов 42208 949 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 10 053 График
Итого по разделу 2 42000 10 539 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 5 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 5 График
Итого по разделу 3 43000 5 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 245 691 График
Евро 46202 59 746 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 13 График
других валют 46206 15 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 305 465 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 813 767 График
по Евро 46302 636 085 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 125 728 График
по Швейцарским франкам 46304 1 254 График
по другим валютам 46306 2 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 576 836 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 18 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 18 График
Итого по разделу 6 46000 1 882 319 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 987 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 874 График
другие комиссионные расходы 47109 1 958 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 819 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 76 716 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 611 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 84 327 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 7 725 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 7 725 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 110 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 110 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 521 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 521 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 49 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 51 График
Итого по разделу 7 47000 102 553 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 81 120 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 42 062 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 30 252 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 16 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 360 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 153 810 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 2 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 476 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 140 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 618 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 767 График
амортизация по нематериальным активам 48303 792 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 559 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 044 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 907 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 815 График
служебные командировки 48405 1 085 График
охрана 48406 2 208 График
реклама 48407 1 877 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 25 280 График
страхование 48412 10 899 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 613 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 310 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 64 038 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 586 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 48502 65 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 651 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 71 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 568 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 23 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 851 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 513 График
Итого по разделу 8 48000 239 189 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 234 605 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 944 195 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 183 510 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 183 510 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 183 510 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№902) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.