Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 573 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 524 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 82 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 672 213 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 908 График
гражданам (физическим лицам) 11115 500 273 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 629 График
кредитным организациям 11118 2 976 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 749 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 249 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 429 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 429 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 661 График
в банках-нерезидентах 11303 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 717 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 График
кредитных организаций 11504 146 327 График
прочих резидентов 11505 38 326 График
прочих нерезидентов 11508 36 535 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 221 208 График
Итого по разделу 1 11000 1 472 281 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 136 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 279 883 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 280 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 523 239 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 523 239 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 342 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 342 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 285 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 561 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 846 График
Итого по разделу 2 12000 840 446 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 74 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 425 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 546 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 219 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 39 494 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 51 758 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 152 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 152 График
Итого по разделу 3 13000 51 910 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 2 581 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 581 График
Итого по разделу 4 14000 2 581 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 442 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 926 740 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 960 182 График
Итого по разделу 5 15000 2 960 182 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 20 129 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 20 129 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 46 График
По другим операциям 16203 48 349 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 395 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 899 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 28 724 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 486 317 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 518 958 График
Итого по разделу 6 16000 1 587 482 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 625 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 628 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 129 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 717 График
Другие доходы 17306 12 300 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 236 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 152 График
Итого по разделу 7 17000 39 780 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 312 727 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 602 155 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 39 780 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 954 662 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 240 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 538 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 902 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 374 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 72 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 37 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 387 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 445 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 489 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 216 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 437 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 232 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 35 358 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 177 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 188 График
Банка России 21417 21 557 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 756 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 708 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 708 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 566 601 График
Нерезидентов 21602 341 График
Итого по символам 21601-21602 21600 566 942 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 951 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 951 График
Итого по разделу 1 21000 728 459 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 598 968 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 598 968 График
Итого по разделу 2 22000 598 968 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 649 График
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 3 169 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 548 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 44 063 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 433 График
Итого по разделу 3 23000 54 433 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 48 811 График
от кредитных организаций 24102 2 746 397 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 795 208 График
Итого по разделу 4 24000 2 795 208 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 916 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 916 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 График
форварды 25202 18 571 График
По другим операциям 25206 1 597 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 175 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 628 516 График
опционы 25303 24 924 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 653 440 График
Итого по разделу 5 25000 1 678 531 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 321 000 График
Евро 26102 67 289 График
Швейцарских франков 26104 1 175 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 389 464 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 059 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 385 График
Швейцарских франков 26204 12 529 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 52 973 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 467 График
по Евро 26302 11 930 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 517 График
по Японским иенам 26305 7 327 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 133 484 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 175 725 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 219 График
Серебра 26402 8 187 График
Платины 26403 6 294 График
Палладия 26404 12 219 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 556 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 298 График
Аудит 26408 5 009 График
Страхование 26410 31 978 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 263 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 305 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 130 341 График
Итого по разделу 6 26000 748 503 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 193 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 193 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 005 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 109 График
индивидуальных предпринимателей 27203 78 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 192 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 17 874 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 290 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 221 График
Другие расходы 27308 3 505 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 110 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 913 График
Итого по разделу 7 27000 27 298 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 102 363 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 28 211 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 74 152 График
Итого по разделу 8 28000 74 152 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 323 262 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 327 427 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 276 675 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 298 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 631 400 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 705 552 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 249 110 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 249 110 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№902) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.