Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 032 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 61 085 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 97 График
негосударственным финансовым организациям 11111 70 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 854 850 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 252 График
гражданам (физическим лицам) 11115 534 992 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 838 График
кредитным организациям 11118 1 749 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 59 805 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 524 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 48 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 133 График
в банках-нерезидентах 11303 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 170 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 139 194 График
прочих резидентов 11505 123 359 График
иностранных государств 11506 2 576 График
банков-нерезидентов 11507 3 003 График
прочих нерезидентов 11508 20 422 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 288 554 График
Итого по разделу 1 11000 1 813 542 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 458 723 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 459 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 337 922 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 337 922 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 956 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 956 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 361 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 655 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 016 График
Итого по разделу 2 12000 832 933 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 243 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 122 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 055 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 515 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 515 График
Итого по разделу 3 13000 18 935 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 2 300 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 300 График
Итого по разделу 4 14000 2 300 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 35 519 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 713 971 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 749 490 График
Итого по разделу 5 15000 1 749 490 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 35 336 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 35 336 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 74 График
По другим операциям 16203 141 349 График
Итого по символам 16201-16203 16200 141 423 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 413 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 351 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 924 111 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 961 875 График
Итого по разделу 6 16000 2 138 634 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 760 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 763 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 275 График
Другие доходы 17306 7 603 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 798 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 891 График
Итого по разделу 7 17000 14 654 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 646 475 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 909 359 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 654 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 570 488 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 593 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 165 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 758 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 46 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 119 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 117 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 198 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 649 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 139 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 121 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 659 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 479 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 237 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 94 260 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 803 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 42 196 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 152 755 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 21 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 482 График
Кредитных организаций 21415 174 График
Итого по символам 21401-21417 21400 677 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 492 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 492 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 824 518 График
Нерезидентов 21602 260 График
Итого по символам 21601-21602 21600 824 778 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 434 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 434 График
Итого по разделу 1 21000 1 016 033 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 304 587 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 304 587 График
Итого по разделу 2 22000 304 587 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 762 График
прочих нерезидентов 23104 9 043 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 530 График
Иностранных государств 23106 2 642 График
Банков-нерезидентов 23107 3 825 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 630 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 432 График
Итого по разделу 3 23000 51 432 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 30 630 График
от кредитных организаций 24102 1 676 412 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 707 042 График
Итого по разделу 4 24000 1 707 042 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 518 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 518 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 18 873 График
По другим операциям 25206 2 601 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 492 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 249 772 График
опционы 25303 79 184 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 328 956 График
Итого по разделу 5 25000 2 359 966 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 472 262 График
Евро 26102 96 217 График
Швейцарских франков 26104 3 137 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 571 616 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 737 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 496 График
Швейцарских франков 26204 25 180 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 76 413 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 885 График
по Евро 26302 23 416 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 72 445 График
по Японским иенам 26305 17 443 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 688 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 126 877 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 307 График
Серебра 26402 20 019 График
Платины 26403 8 796 График
Палладия 26404 27 559 График
Других драгоценных металлов 26405 73 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 276 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 431 График
Аудит 26408 7 440 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 41 286 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 54 225 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 970 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 196 438 График
Итого по разделу 6 26000 971 344 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 205 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 613 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 835 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 572 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 572 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 423 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 643 График
Другие расходы 27308 17 551 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 719 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 640 График
Итого по разделу 7 27000 22 047 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 745 График
Итого по разделу 8 28000 27 745 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 138 037 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 320 620 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 089 784 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 047 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 432 451 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 460 196 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 110 292 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 110 292 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№902) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.