Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 223 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 43 314 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 493 614 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 793 График
гражданам (физическим лицам) 11115 294 108 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 График
кредитным организациям 11118 2 569 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 75 928 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 914 562 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 138 График
в банках-нерезидентах 11303 244 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 382 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 64 График
кредитных организаций 11504 78 827 График
прочих резидентов 11505 79 879 График
иностранных государств 11506 1 992 График
прочих нерезидентов 11508 74 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 160 875 График
Итого по разделу 1 11000 1 075 819 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 276 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 270 565 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 270 841 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 616 620 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 616 620 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 738 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 738 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 271 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 770 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 041 График
Итого по разделу 2 12000 904 240 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 191 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 544 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 381 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 55 518 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 График
Итого по разделу 3 13000 60 647 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 500 График
от иностранных государств 14104 1 239 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 739 График
Итого по разделу 4 14000 1 739 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 468 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 239 941 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 267 409 График
Итого по разделу 5 15000 2 267 409 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 126 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 126 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 46 График
По другим операциям 16203 84 336 График
Итого по символам 16201-16203 16200 84 382 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 941 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 929 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 271 594 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 298 464 График
Итого по разделу 6 16000 1 394 972 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 879 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 81 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 48 График
Другие доходы 17306 13 398 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 532 График
Итого по разделу 7 17000 15 460 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 980 059 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 724 767 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 460 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 720 286 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 640 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 961 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 601 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 46 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 955 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 008 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 887 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 442 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 580 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 973 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 363 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 662 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 91 907 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 519 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 507 График
Кредитных организаций 21415 944 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 970 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 085 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 085 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 460 441 График
Нерезидентов 21602 65 График
Итого по символам 21601-21602 21600 460 506 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 53 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 График
Итого по разделу 1 21000 572 130 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 493 778 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 493 778 График
Итого по разделу 2 22000 493 778 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 362 График
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 6 156 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 706 График
Иностранных государств 23106 30 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 837 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 095 График
Итого по разделу 3 23000 15 095 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 793 График
от кредитных организаций 24102 2 302 186 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 321 979 График
Итого по разделу 4 24000 2 321 979 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 813 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 813 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 График
форварды 25202 7 554 График
По другим операциям 25206 1 304 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 874 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 467 682 График
опционы 25303 16 189 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 483 871 График
Итого по разделу 5 25000 1 497 558 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 387 979 График
Евро 26102 77 082 График
Швейцарских франков 26104 43 670 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 508 731 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 541 График
Швейцарских франков 26204 12 532 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 073 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 211 График
по Евро 26302 15 686 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 909 График
по Японским иенам 26305 18 728 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 910 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 444 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 396 График
Серебра 26402 7 627 График
Платины 26403 5 780 График
Палладия 26404 30 817 График
Других драгоценных металлов 26405 131 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 213 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 017 График
Аудит 26408 4 950 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 25 374 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 405 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 393 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 120 155 График
Итого по разделу 6 26000 749 403 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 261 График
индивидуальных предпринимателей 27103 92 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 353 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 795 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 819 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 38 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 167 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 300 График
Другие расходы 27308 13 703 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 636 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 209 График
Итого по разделу 7 27000 16 381 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 52 785 График
Итого по разделу 8 28000 52 785 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 962 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 065 908 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 584 035 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 381 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 666 324 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 719 109 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 177 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 177 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№902) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.