Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 473 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 534 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 26 636 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 31 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 303 335 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 965 График
гражданам (физическим лицам) 11115 74 682 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
кредитным организациям 11118 3 116 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 58 589 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 470 379 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 335 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 361 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 754 График
кредитных организаций 11504 26 940 График
прочих резидентов 11505 54 921 График
иностранных государств 11506 820 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 88 435 График
Итого по разделу 1 11000 559 175 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 119 947 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 120 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 544 664 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 544 664 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 269 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 269 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 156 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 644 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 800 График
Итого по разделу 2 12000 671 849 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 080 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 570 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 004 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 15 655 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 22 График
от иностранных государств 14104 18 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 40 График
Итого по разделу 4 14000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 49 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 043 301 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 092 865 График
Итого по разделу 5 15000 1 092 865 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 111 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 4 731 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 842 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 График
По другим операциям 16203 60 460 График
Итого по символам 16201-16203 16200 60 479 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 612 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 400 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 513 116 График
Итого по символам 16301-16306 16300 527 128 График
Итого по разделу 6 16000 592 449 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 011 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 96 График
Итого по символам 17201-17203 17200 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 3 068 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 104 График
Итого по разделу 7 17000 4 215 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 231 024 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 701 009 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 215 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 936 248 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 728 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 946 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 27 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 916 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 388 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 331 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 363 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 323 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 138 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 922 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 620 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 366 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 130 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 График
Итого по символам 21401-21417 21400 134 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 174 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 174 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 294 151 График
Нерезидентов 21602 39 График
Итого по символам 21601-21602 21600 294 190 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 График
Итого по разделу 1 21000 351 158 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 405 593 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 405 593 График
Итого по разделу 2 22000 405 593 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 187 График
прочих резидентов 23102 2 181 График
прочих нерезидентов 23104 2 741 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 234 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 803 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 146 График
Итого по разделу 3 23000 10 146 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 136 540 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 136 540 График
Итого по разделу 4 24000 1 136 540 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 17 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 5 313 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 330 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 68 График
форварды 25202 4 342 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 188 График
По другим операциям 25206 768 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 366 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 597 038 График
опционы 25303 4 952 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 601 990 График
Итого по разделу 5 25000 612 686 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 131 363 График
Евро 26102 25 233 График
Швейцарских франков 26104 397 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 156 993 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 480 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 480 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 475 График
по Евро 26302 8 635 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 487 График
по Японским иенам 26305 7 982 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 426 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 005 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 137 График
Серебра 26402 2 013 График
Платины 26403 3 490 График
Палладия 26404 11 283 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 471 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 850 График
Аудит 26408 448 График
Публикация отчетности 26409 100 График
Страхование 26410 15 390 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 948 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 070 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 216 График
Итого по разделу 6 26000 276 694 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 630 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 650 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 46 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 596 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 642 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 36 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 183 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 228 График
Другие расходы 27308 3 409 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 856 График
Итого по разделу 7 27000 5 148 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 032 График
Итого по разделу 8 28000 51 032 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 138 283 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 756 751 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 036 066 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 148 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 797 965 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 848 997 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 87 251 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 87 251 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№902) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.