Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 18 189 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 279 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 19 494 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 511 803 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 205 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 900 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 25 График
кредитным организациям 11118 22 595 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 134 862 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 803 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 920 График
в банках-нерезидентах 11303 1 482 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 402 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 426 График
кредитных организаций 11504 43 382 График
прочих резидентов 11505 116 991 График
прочих нерезидентов 11508 3 802 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 178 601 График
Итого по разделу 1 11000 997 355 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 221 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 189 127 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 189 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 430 983 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 430 983 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 991 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 991 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 285 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 332 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 617 График
Итого по разделу 2 12000 633 939 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 88 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 665 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 987 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 125 255 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 143 995 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 143 997 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
от кредитных организаций 14102 821 График
от иностранных государств 14104 42 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 868 График
Итого по разделу 4 14000 868 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 843 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 281 663 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 299 506 График
Итого по разделу 5 15000 1 299 506 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 3 573 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 17 307 График
Итого по символам 16101-16105 16100 20 880 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 53 График
По другим операциям 16203 131 383 График
Итого по символам 16201-16203 16200 131 436 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 426 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 802 532 График
Итого по символам 16301-16306 16300 823 969 График
Итого по разделу 6 16000 976 285 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 521 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 670 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 693 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 221 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 86 График
Другие доходы 17306 1 942 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 271 График
Итого по разделу 7 17000 7 505 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 631 294 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 420 656 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 505 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 059 455 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 668 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 435 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 103 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 366 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 663 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 603 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 54 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 705 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 320 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 001 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 997 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 898 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 666 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 68 882 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 751 График
Итого по символам 21401-21417 21400 751 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 776 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 776 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 620 725 График
Нерезидентов 21602 65 График
Итого по символам 21601-21602 21600 620 790 График
Итого по разделу 1 21000 705 007 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 366 158 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 366 158 График
Итого по разделу 2 22000 366 158 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 456 График
прочих резидентов 23102 533 График
прочих нерезидентов 23104 5 940 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 314 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 123 229 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 152 472 График
Итого по разделу 3 23000 152 472 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 317 376 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 317 376 График
Итого по разделу 4 24000 1 317 376 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 3 040 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 15 591 График
Итого по символам 25101-25105 25100 18 631 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 График
форварды 25202 9 838 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 217 График
По другим операциям 25206 1 642 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 713 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 943 997 График
опционы 25303 10 163 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 954 160 График
Итого по разделу 5 25000 985 504 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 194 564 График
Евро 26102 28 491 График
Швейцарских франков 26104 2 118 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 225 173 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 802 График
Итого по символам 26201-26203 26200 30 802 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 727 График
по Евро 26302 13 832 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 909 График
по Японским иенам 26305 9 961 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 340 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 769 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 240 График
Серебра 26402 2 920 График
Платины 26403 5 180 График
Палладия 26404 19 678 График
Других драгоценных металлов 26405 96 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 854 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 026 График
Аудит 26408 3 123 График
Публикация отчетности 26409 69 График
Страхование 26410 23 066 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 898 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 704 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 98 854 График
Итого по разделу 6 26000 413 598 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 92 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 112 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 93 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 109 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 66 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 319 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 303 График
Другие расходы 27308 13 715 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 403 График
Итого по разделу 7 27000 15 624 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 605 График
Итого по разделу 8 28000 31 605 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 103 716 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 071 165 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 868 950 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 624 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 955 739 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 987 344 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 72 111 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 72 111 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№902) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.