Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 16 223 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 652 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 838 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 220 989 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 434 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 300 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 21 138 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 67 624 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 375 204 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 343 График
в банках-нерезидентах 11303 1 073 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 416 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 125 График
кредитных организаций 11504 21 014 График
прочих резидентов 11505 62 825 График
прочих нерезидентов 11508 3 539 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 95 503 График
Итого по разделу 1 11000 479 123 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 87 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 75 078 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 140 060 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 140 060 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 970 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 970 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 135 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 414 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 549 График
Итого по разделу 2 12000 219 744 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 67 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 028 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 310 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 109 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 8 515 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 152 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 469 786 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 470 938 График
Итого по разделу 5 15000 470 938 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 808 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 10 483 График
Итого по символам 16101-16105 16100 13 291 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 График
По другим операциям 16203 71 793 График
Итого по символам 16201-16203 16200 71 828 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 277 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 430 494 График
Итого по символам 16301-16306 16300 439 777 График
Итого по разделу 6 16000 524 896 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 663 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 84 График
Итого по символам 17201-17203 17200 89 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 82 График
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 383 График
Итого по символам 17301-17306 17300 477 График
Итого по разделу 7 17000 1 248 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 698 867 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 004 349 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 248 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 704 464 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 911 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 911 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 188 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 838 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 242 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 49 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 327 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 720 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 568 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 743 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 624 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 990 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 645 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 956 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 956 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 319 175 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 319 192 График
Итого по разделу 1 21000 353 033 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 89 557 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 89 557 График
Итого по разделу 2 22000 89 557 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 211 График
прочих резидентов 23102 20 График
прочих нерезидентов 23104 4 157 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 265 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 658 График
Итого по разделу 3 23000 12 658 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 510 823 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 510 823 График
Итого по разделу 4 24000 510 823 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 472 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 10 742 График
Итого по символам 25101-25105 25100 13 214 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 484 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 659 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 163 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 442 896 График
опционы 25303 2 617 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 445 513 График
Итого по разделу 5 25000 462 890 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 571 График
Евро 26102 14 608 График
Швейцарских франков 26104 378 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 557 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 349 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 349 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 552 График
по Евро 26302 6 584 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 844 График
по Японским иенам 26305 3 570 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 038 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 588 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 1 526 График
Платины 26403 2 426 График
Палладия 26404 8 754 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 885 График
Аудит 26408 302 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 10 491 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 388 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 246 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 192 График
Итого по разделу 6 26000 156 686 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 93 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 84 График
Другие расходы 27308 6 783 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 963 График
Итого по разделу 7 27000 6 992 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 275 График
Итого по разделу 8 28000 15 275 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 111 825 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 442 590 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 143 057 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 992 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 592 639 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 607 914 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 96 550 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 96 550 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№902) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.