Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 2 280 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 504 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 362 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 491 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 318 График
кредитным организациям 11118 506 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 31 263 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 4 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 3 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 26 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 57 График
В банках-нерезидентах 11503 18 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 29 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 18 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 61 График
Граждан (физических лиц) 11315 4 681 График
Итого по подразделу 11000 167 655 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 570 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 184 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 537 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 222 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 2 График
Прочих ценных бумаг 12404 34 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 186 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 9 График
Итого по подразделу 12000 1 744 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 285 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 5 625 График
Итого по подразделу 13000 7 910 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 333 График
Другим операциям 16105 745 График
Итого по подразделу 16000 1 078 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 278 567 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 232 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 787 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 71 640 График
По выданным гарантиям 17204 1 316 График
По другим операциям 17205 3 066 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 43 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 55 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 592 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 2 664 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 118 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 817 График
Другие доходы 17318 812 График
Итого по подразделу 17000 380 710 График
Всего доходов 10000 559 097 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 7 696 График
Итого по подразделу 21000 7 696 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 343 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 129 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 121 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 104 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 297 График
Итого по подразделу 22000 5 994 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 65 929 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 6 График
Итого по подразделу 23000 65 935 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 484 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 39 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 220 График
Итого по подразделу 24000 743 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 197 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 5 635 График
Итого по подразделу 25000 5 832 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 33 952 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 027 График
Японских иен 26105 97 График
других валют 26106 290 График
Прочие расходы 26109 100 График
Итого по подразделу 26000 42 466 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 51 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 51 График
Итого по подразделу 28000 51 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 279 527 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 481 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 226 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 8 338 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 518 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 4 245 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 287 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 477 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 081 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 573 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 122 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 355 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 166 График
Расходы по охране 29318 1 150 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 935 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 102 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 128 График
Уплаченная госпошлина 29327 67 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 363 График
Прочие расходы 29329 1 285 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 183 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 21 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 074 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 705 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 107 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 280 График
Расходы по публикации отчетности 29422 15 График
Другие расходы 29423 3 794 График
Итого по разделу 9 29000 316 500 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 445 217 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 113 880 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№902) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.