Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 6 342 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 004 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 316 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 119 877 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 2 712 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 527 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 160 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 46 757 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 8 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 5 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 29 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 237 График
В банках-нерезидентах 11503 17 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 341 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 125 График
Граждан (физических лиц) 11315 5 846 График
Итого по подразделу 11000 242 306 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 494 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 65 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 38 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 37 График
Прочим векселям 12304 2 399 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 59 График
Прочих ценных бумаг 12404 64 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 205 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 91 График
Итого по подразделу 12000 3 452 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 642 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 12 064 График
Итого по подразделу 13000 16 706 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 316 График
Другим операциям 16105 193 График
Итого по подразделу 16000 509 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 355 093 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 696 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 885 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 78 854 График
По выданным гарантиям 17204 1 546 График
По другим операциям 17205 3 555 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 53 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 7 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 290 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 5 238 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 749 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 30 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 811 График
Другие доходы 17318 2 531 График
Итого по подразделу 17000 481 349 График
Всего доходов 10000 744 322 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 13 996 График
Итого по подразделу 21000 13 996 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 116 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 54 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 146 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 9 076 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 138 График
Итого по подразделу 22000 9 530 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 74 397 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 5 График
Итого по подразделу 23000 74 402 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 1 033 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 110 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 15 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 10 График
Итого по подразделу 24000 1 168 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 287 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 12 305 График
Итого по подразделу 25000 12 592 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 58 258 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 28 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 12 677 График
Японских иен 26105 245 График
других валют 26106 161 График
Прочие расходы 26109 214 График
Итого по подразделу 26000 71 583 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 2 График
Другие нарушения 28111 81 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 81 График
Итого по подразделу 28000 83 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 433 990 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 38 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 490 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 15 285 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 207 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 22 693 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 270 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 914 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 100 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 545 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 216 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 875 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 686 График
Расходы по охране 29318 1 722 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 18 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 579 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 109 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 197 График
Уплаченная госпошлина 29327 180 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 687 График
Прочие расходы 29329 2 123 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 66 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 16 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 905 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 2 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 7 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 350 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 5 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 251 График
Расходы по публикации отчетности 29422 38 График
Другие расходы 29423 5 114 График
Итого по разделу 9 29000 505 678 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 689 032 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 55 290 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№902) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.