Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 609 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 514 График
гражданам (физическим лицам) 11115 615 График
кредитным организациям 11118 387 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 125 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 483 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 951 График
кредитных организаций 11504 17 883 График
прочих резидентов 11505 12 741 График
прочих нерезидентов 11508 1 036 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 094 График
Итого по разделу 1 11000 103 221 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 63 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 681 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 527 950 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 527 950 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 559 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 559 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 96 График
Итого по символам 12401-12407 12400 97 График
Итого по разделу 2 12000 1 530 350 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 139 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 956 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 802 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 85 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 982 График
Итого по разделу 3 13000 1 982 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 81 085 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 81 085 График
Итого по разделу 5 15000 81 085 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 42 График
По другим операциям 16203 4 207 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 249 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 254 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 117 714 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 969 График
Итого по разделу 6 16000 123 218 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 419 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 4 431 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 633 571 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 206 285 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 431 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 844 287 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 163 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 603 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 163 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 929 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 191 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 13 220 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 411 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 902 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 685 График
Кредитных организаций 21415 1 633 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 220 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 343 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 343 График
Итого по разделу 1 21000 28 964 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 504 387 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 504 387 График
Итого по разделу 2 22000 1 504 387 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 59 График
прочих резидентов 23102 3 График
прочих нерезидентов 23104 2 986 График
Прочих ценных бумаг 23105 50 835 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 267 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 57 150 График
Итого по разделу 3 23000 57 150 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 79 233 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 79 233 График
Итого по разделу 4 24000 79 233 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 237 График
форварды 25202 422 График
опционы 25203 20 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 86 График
По другим операциям 25206 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 782 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 86 326 График
опционы 25303 577 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 86 903 График
Итого по разделу 5 25000 95 685 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 107 График
Евро 26102 9 649 График
Швейцарских франков 26104 896 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 652 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 940 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 942 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 График
по Евро 26302 542 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 390 График
по Швейцарским франкам 26304 2 254 График
по Японским иенам 26305 1 692 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 414 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 308 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 128 График
Платины 26403 924 График
Палладия 26404 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 885 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 206 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 139 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 279 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 240 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 862 График
Итого по разделу 6 26000 73 764 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 156 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 174 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
Итого по разделу 7 27000 177 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 295 График
Итого по разделу 8 28000 295 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 927 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 533 351 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 305 832 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 177 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 839 360 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 839 655 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 632 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 632 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№1407) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.