Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 038 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 280 График
гражданам (физическим лицам) 11115 423 График
кредитным организациям 11118 210 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 951 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 793 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 473 График
кредитных организаций 11504 8 793 График
прочих резидентов 11505 7 438 График
прочих нерезидентов 11508 691 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 188 График
Итого по разделу 1 11000 52 139 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 746 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 703 057 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 703 057 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 232 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 232 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 45 График
Итого по разделу 2 12000 704 105 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 138 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 831 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 781 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 750 График
Итого по разделу 3 13000 1 750 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 780 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 780 График
Итого по разделу 5 15000 47 780 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 График
По другим операциям 16203 2 229 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 248 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 687 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 46 604 График
Итого по символам 16301-16306 16300 47 291 График
Итого по разделу 6 16000 49 539 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
Итого по разделу 7 17000 5 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 756 244 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 99 069 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 855 318 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 68 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 120 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 758 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 946 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 729 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 883 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 612 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 439 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 826 График
Кредитных организаций 21415 650 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 915 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 216 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 216 График
Итого по разделу 1 21000 13 750 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 689 470 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 689 470 График
Итого по разделу 2 22000 689 470 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 51 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 График
Итого по разделу 3 23000 52 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 45 400 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 400 График
Итого по разделу 4 24000 45 400 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 024 График
форварды 25202 165 График
опционы 25203 10 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 38 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 247 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 58 178 График
опционы 25303 222 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 58 400 График
Итого по разделу 5 25000 62 647 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 882 График
Евро 26102 6 163 График
Швейцарских франков 26104 274 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 319 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 491 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 492 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Платины 26403 462 График
Палладия 26404 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 374 График
Страхование 26410 73 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 164 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 160 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 301 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 196 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 292 График
по Швейцарским франкам 26304 867 График
по Японским иенам 26305 1 310 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 99 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 764 График
Итого по разделу 6 26000 38 876 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
Итого по разделу 7 27000 19 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 116 График
Итого по разделу 8 28000 116 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 104 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 703 220 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 146 975 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 850 214 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 850 330 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 988 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 988 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№1407) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.