Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 354 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 525 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 710 График
кредитным организациям 11118 514 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 118 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 513 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 974 График
кредитных организаций 11504 18 116 График
прочих резидентов 11505 12 836 График
прочих нерезидентов 11508 1 036 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 475 График
Итого по разделу 1 11000 152 589 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 93 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 497 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 590 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 841 301 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 841 301 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 559 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 559 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 152 График
Итого по символам 12401-12407 12400 153 График
Итого по разделу 2 12000 2 844 603 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 295 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 492 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 262 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 500 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 85 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 634 График
Итого по разделу 3 13000 4 634 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 074 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 074 График
Итого по разделу 4 14000 1 074 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 139 245 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 139 245 График
Итого по разделу 5 15000 139 245 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 66 График
По другим операциям 16203 5 541 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 607 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 69 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 328 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 590 100 График
Прочие операционные доходы 16306 218 График
Итого по символам 16301-16306 16300 591 715 График
Итого по разделу 6 16000 597 322 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 419 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 4 433 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 997 192 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 742 275 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 433 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 743 900 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 168 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 776 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 646 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 590 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 319 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 13 762 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 081 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 903 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 513 График
Кредитных организаций 21415 1 633 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 049 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 414 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 414 График
Итого по разделу 1 21000 36 195 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 796 600 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 796 600 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 149 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 149 График
Итого по разделу 2 22000 2 796 749 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 153 График
прочих резидентов 23102 39 График
прочих нерезидентов 23104 5 920 График
Прочих ценных бумаг 23105 53 087 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 267 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 62 466 График
Итого по разделу 3 23000 62 466 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 143 893 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 143 893 График
Итого по разделу 4 24000 143 893 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 627 График
форварды 25202 664 График
опционы 25203 62 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 106 График
По другим операциям 25206 27 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 486 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 462 134 График
опционы 25303 799 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 462 933 График
Итого по разделу 5 25000 477 419 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 953 График
Евро 26102 10 993 График
Швейцарских франков 26104 2 597 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 543 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 210 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 213 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 93 График
по Евро 26302 651 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 698 График
по Швейцарским франкам 26304 3 656 График
по Японским иенам 26305 1 995 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 56 942 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 76 035 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 163 График
Серебра 26402 89 График
Платины 26403 1 450 График
Палладия 26404 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 422 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 206 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 178 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 939 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 473 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 594 График
Итого по разделу 6 26000 160 385 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 164 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 182 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 171 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 175 График
Итого по разделу 7 27000 357 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 907 График
Итого по разделу 8 28000 3 907 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 436 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 832 944 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 844 163 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 357 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 677 464 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 681 371 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 62 529 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 62 529 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№1407) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.