Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 878 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 444 График
гражданам (физическим лицам) 11115 715 График
кредитным организациям 11118 208 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 290 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 535 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 878 График
кредитных организаций 11504 19 155 График
прочих резидентов 11505 6 717 График
банков-нерезидентов 11507 1 191 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 941 График
Итого по разделу 1 11000 95 476 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 744 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 553 541 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 553 541 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 График
Итого по разделу 2 12000 554 378 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 694 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 697 График
Итого по разделу 3 13000 697 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 71 859 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 859 График
Итого по разделу 5 15000 71 859 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 3 178 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 182 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 279 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 127 939 График
Прочие операционные доходы 16306 27 График
Итого по символам 16301-16306 16300 128 245 График
Итого по разделу 6 16000 131 427 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 866 График
Итого по символам 17201-17203 17200 866 График
Итого по разделу 7 17000 882 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 649 854 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 203 983 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 882 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 854 719 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 725 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 274 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 696 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 695 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 920 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 14 301 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 227 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 153 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 153 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 889 График
Кредитных организаций 21415 271 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 160 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 113 График
Итого по символам 21801-21804 21800 113 График
Итого по разделу 1 21000 23 348 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 543 699 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 543 699 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 34 357 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 34 357 График
Итого по разделу 2 22000 578 056 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
прочих нерезидентов 23104 705 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 708 График
Итого по разделу 3 23000 708 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 72 584 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 72 584 График
Итого по разделу 4 24000 72 584 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 123 График
форварды 25202 121 График
опционы 25203 16 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 832 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 098 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 124 043 График
опционы 25303 234 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 124 277 График
Итого по разделу 5 25000 129 375 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 889 График
Евро 26102 3 703 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 595 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 667 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 668 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 228 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 278 График
по Швейцарским франкам 26304 754 График
по Японским иенам 26305 309 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 577 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 323 График
Палладия 26404 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 415 График
Страхование 26410 78 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 779 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 825 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 500 График
Итого по разделу 6 26000 33 340 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 568 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 570 График
Итого по разделу 7 27000 1 570 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 523 График
Итого по разделу 8 28000 523 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 738 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 601 404 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 236 007 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 570 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 838 981 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 839 504 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 215 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 215 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№1407) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.