Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 157 219 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 477 График
кредитным организациям 11118 2 541 График
банкам-нерезидентам 11119 130 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 166 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 144 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 156 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 024 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 024 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 386 График
кредитных организаций 11504 30 351 График
прочих резидентов 11505 85 120 График
банков-нерезидентов 11507 2 085 График
прочих нерезидентов 11508 10 814 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 132 756 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 095 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 095 График
Итого по разделу 1 11000 312 438 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 362 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 640 406 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 640 406 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 397 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 397 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 70 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 125 График
Итого по символам 12401-12407 12400 195 График
Итого по разделу 2 12000 646 495 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 658 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 905 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 308 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 20 879 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 746 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 746 График
Итого по разделу 4 14000 746 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 301 056 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 301 056 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 154 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 154 График
Итого по разделу 5 15000 301 210 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 27 448 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 448 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 565 048 График
Прочие операционные доходы 16306 517 График
Итого по символам 16301-16306 16300 565 599 График
Итого по разделу 6 16000 593 047 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 396 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 396 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 2 401 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 958 933 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 915 882 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 401 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 877 216 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 101 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 901 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 102 123 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 116 125 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 641 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 624 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 273 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 532 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 532 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 738 График
Кредитных организаций 21415 364 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 102 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 403 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 403 График
Итого по разделу 1 21000 141 435 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 620 161 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 620 161 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 112 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 112 График
Итого по разделу 2 22000 620 273 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 944 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 919 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 682 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 545 График
Итого по разделу 3 23000 38 545 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 7 165 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 311 283 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 318 448 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 162 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 162 График
Итого по разделу 4 24000 318 610 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 457 График
форварды 25202 1 634 График
опционы 25203 49 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 379 График
По другим операциям 25206 1 129 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 648 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 583 705 График
опционы 25303 3 108 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 586 813 График
Итого по разделу 5 25000 591 461 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 875 График
Евро 26102 11 265 График
Швейцарских франков 26104 1 478 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 618 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 057 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 060 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 108 График
по Евро 26302 1 208 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 588 График
по Швейцарским франкам 26304 6 660 График
по Японским иенам 26305 1 815 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 386 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 375 График
Серебра 26402 227 График
Платины 26403 1 630 График
Палладия 26404 129 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 178 График
Аудит 26408 1 999 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 167 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 276 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 870 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 879 График
Итого по разделу 6 26000 155 943 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 254 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 254 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 110 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 123 График
Итого по разделу 7 27000 377 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 761 708 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 104 559 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 377 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 866 644 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 572 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРВИК БАНК (рег.№1407) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.