Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 493 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 498 775 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 370 907 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 010 524 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 102 График
кредитным организациям 11118 1 002 101 График
банкам-нерезидентам 11119 182 693 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 070 595 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 29 902 График
в кредитных организациях 11215 40 184 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 70 086 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 18 709 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 717 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 448 009 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 448 009 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 070 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 145 854 График
кредитных организаций 11504 182 010 График
прочих резидентов 11505 56 093 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 421 027 График
Итого по разделу 1 11000 16 028 434 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 661 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 575 588 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 628 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 496 164 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 496 164 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 197 762 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 197 762 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 436 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 436 График
Итого по разделу 2 12000 26 326 611 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 012 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 347 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 363 График
Итого по разделу 3 13000 3 363 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 423 380 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 321 881 199 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 322 304 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 068 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 068 График
Итого по разделу 5 15000 1 322 308 647 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 209 446 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 209 446 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 845 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 271 График
По другим операциям 16203 968 383 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 008 499 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 717 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 395 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 15 712 120 График
Прочие операционные доходы 16306 75 599 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 792 831 График
Итого по разделу 6 16000 20 010 776 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 572 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 313 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 474 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 090 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 731 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 295 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 46 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 951 График
Другие доходы 17306 2 683 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 694 График
Итого по разделу 7 17000 27 874 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 355 045 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 342 322 786 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 874 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 384 705 705 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 037 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 028 480 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 046 517 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 90 617 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 897 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 233 546 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 294 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 30 635 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 260 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 364 270 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 944 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 772 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 104 185 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 213 812 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 282 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 895 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 334 890 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 110 График
Итого по символам 21401-21417 21400 110 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 918 График
Нерезидентов 21502 144 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 062 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 358 897 График
Нерезидентов 21602 5 904 График
Итого по символам 21601-21602 21600 364 801 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 047 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 047 График
Итого по разделу 1 21000 6 131 697 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 293 078 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 293 078 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 1 096 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 096 График
Итого по разделу 2 22000 23 294 174 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 680 График
прочих резидентов 23102 18 177 График
прочих нерезидентов 23104 3 676 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 316 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 195 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 044 График
Итого по разделу 3 23000 34 044 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 321 240 191 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 321 240 191 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 775 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 775 График
Итого по разделу 4 24000 1 321 242 966 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 725 866 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 725 866 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 768 График
форварды 25202 64 580 График
опционы 25203 5 544 График
свопы 25204 942 644 График
По другим операциям 25206 107 768 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 143 304 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 21 590 086 График
опционы 25303 81 443 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 671 529 График
Итого по разделу 5 25000 27 540 699 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 723 360 График
Евро 26102 513 252 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 20 График
Швейцарских франков 26104 40 552 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 277 184 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 127 631 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 127 638 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 165 График
по Евро 26302 166 314 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 426 402 График
по Швейцарским франкам 26304 233 892 График
по Японским иенам 26305 39 403 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 565 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 922 741 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 688 График
Серебра 26402 16 507 График
Платины 26403 82 119 График
Палладия 26404 14 101 График
Других драгоценных металлов 26405 4 289 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 129 504 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 604 График
Аудит 26408 15 514 График
Страхование 26410 9 784 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 164 168 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 116 289 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 556 567 График
Итого по разделу 6 26000 4 884 130 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 84 График
индивидуальных предпринимателей 27103 818 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 902 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 088 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 209 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 888 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 185 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 009 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 747 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 984 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 622 График
Другие расходы 27308 7 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 484 График
Итого по разделу 7 27000 39 571 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 092 446 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 58 482 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 033 964 График
Итого по разделу 8 28000 1 033 964 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 538 424 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 425 871 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 353 701 839 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 571 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 383 167 281 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 384 201 245 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 504 460 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 504 460 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.