Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 501 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 442 463 График
гражданам (физическим лицам) 11115 606 053 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 483 347 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 119 График
кредитным организациям 11118 58 404 График
банкам-нерезидентам 11119 320 813 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 919 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 807 График
в кредитных организациях 11215 1 874 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 681 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 1 968 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 973 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 164 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 164 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 608 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 48 112 График
кредитных организаций 11504 83 534 График
прочих резидентов 11505 29 003 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 183 257 График
Итого по разделу 1 11000 3 120 775 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 618 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 108 242 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 117 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 575 833 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 575 833 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 020 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 020 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 832 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 832 График
Итого по разделу 2 12000 4 733 545 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 468 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 107 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 575 График
Итого по разделу 3 13000 4 575 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 69 106 672 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 69 106 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 140 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 140 График
Итого по разделу 5 15000 69 106 812 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 469 209 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 469 209 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 340 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 417 График
По другим операциям 16203 207 975 График
Итого по символам 16201-16203 16200 217 732 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 296 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 532 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 774 567 График
Прочие операционные доходы 16306 117 223 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 892 618 График
Итого по разделу 6 16000 2 579 559 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 473 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 117 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 391 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 983 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 386 График
Другие доходы 17306 214 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 638 График
Итого по разделу 7 17000 16 635 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 854 320 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 71 690 946 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 635 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 79 561 901 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 292 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 565 069 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 582 361 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 932 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 46 480 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 277 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 681 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 50 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 54 420 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 32 458 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 608 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 324 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 412 748 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 382 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 904 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 465 424 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 892 График
Нерезидентов 21502 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 916 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 83 048 График
Нерезидентов 21602 1 374 График
Итого по символам 21601-21602 21600 84 422 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 15 График
Итого по символам 21701-21702 21700 15 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 975 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 975 График
Итого по разделу 1 21000 1 191 533 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 440 312 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 440 312 График
Итого по разделу 2 22000 5 440 312 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
прочих нерезидентов 23104 1 995 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 58 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 060 График
Итого по разделу 3 23000 2 060 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 134 140 График
от кредитных организаций 24102 68 086 377 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 220 517 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 655 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 655 График
Итого по разделу 4 24000 68 221 172 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 49 712 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 49 712 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 126 График
форварды 25202 23 807 График
опционы 25203 1 676 График
свопы 25204 206 109 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 61 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 295 840 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 333 034 График
опционы 25303 22 192 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 355 226 График
Итого по разделу 5 25000 1 700 778 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 717 905 График
Евро 26102 160 006 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 График
Швейцарских франков 26104 11 669 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 889 590 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 790 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 27 792 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 502 График
по Евро 26302 33 377 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 94 428 График
по Швейцарским франкам 26304 34 129 График
по Японским иенам 26305 11 725 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 771 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 178 932 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 605 График
Серебра 26402 3 653 График
Платины 26403 27 328 График
Палладия 26404 2 996 График
Других драгоценных металлов 26405 626 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 880 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Страхование 26410 1 982 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 691 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 336 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 106 130 График
Итого по разделу 6 26000 1 202 444 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 105 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 344 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 145 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 594 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 157 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 882 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 237 График
Другие расходы 27308 433 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 718 График
Итого по разделу 7 27000 10 362 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 121 633 График
Итого по разделу 8 28000 121 633 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 793 240 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 631 845 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 71 126 454 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 362 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 77 768 661 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 77 890 294 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 671 607 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 671 607 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.