Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 22 077 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 24 361 График
негосударственным финансовым организациям 11111 83 331 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 411 707 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 720 623 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 966 857 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 148 График
кредитным организациям 11118 185 190 График
банкам-нерезидентам 11119 588 272 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 002 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 59 235 График
в кредитных организациях 11215 148 780 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 208 015 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 27 295 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 326 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 89 123 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 89 123 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 256 457 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 347 График
кредитных организаций 11504 224 514 График
прочих резидентов 11505 215 286 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 707 604 График
Итого по разделу 1 11000 11 034 634 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 53 499 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 472 788 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 526 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 490 785 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 490 785 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 123 967 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 123 967 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 409 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 878 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 365 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 652 График
Итого по разделу 2 12000 21 158 691 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 017 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 30 525 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 104 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 638 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 90 284 График
Итого по разделу 3 13000 90 284 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 235 082 606 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 235 082 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 849 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 849 График
Итого по разделу 5 15000 235 083 455 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 256 854 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 256 854 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 42 537 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 614 График
По другим операциям 16203 752 542 График
Итого по символам 16201-16203 16200 799 693 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 322 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 484 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 948 056 График
Прочие операционные доходы 16306 2 914 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 955 776 График
Итого по разделу 6 16000 11 012 323 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 119 101 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 205 График
Итого по символам 17101-17103 17100 119 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 915 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 131 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 251 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 297 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 424 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 747 График
денежной наличности 17304 109 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 1 936 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 234 График
Итого по разделу 7 17000 126 837 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 193 325 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 246 186 062 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 126 837 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 278 506 224 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 847 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 964 831 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 005 678 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 263 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 432 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 127 535 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 307 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 176 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 162 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 150 879 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 807 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 875 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 288 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 151 133 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 744 487 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 781 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 521 График
Кредитных организаций 21315 28 887 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 952 779 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 43 График
Итого по символам 21401-21417 21400 43 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 353 График
Нерезидентов 21502 68 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 421 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 310 193 График
Нерезидентов 21602 4 439 График
Итого по символам 21601-21602 21600 314 632 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 875 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 875 График
Итого по разделу 1 21000 5 442 315 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 652 101 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 652 101 График
Итого по разделу 2 22000 20 652 101 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 32 719 График
прочих резидентов 23102 3 354 График
прочих нерезидентов 23104 1 165 График
Прочих ценных бумаг 23105 39 630 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 80 135 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 415 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 157 418 График
Итого по разделу 3 23000 157 418 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 800 График
от кредитных организаций 24102 233 652 833 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 233 665 633 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 745 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 745 График
Итого по разделу 4 24000 233 666 378 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 085 380 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 085 380 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 236 График
форварды 25202 57 992 График
опционы 25203 9 295 График
свопы 25204 1 177 940 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 График
По другим операциям 25206 33 951 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 292 448 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 172 296 График
опционы 25303 98 014 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 270 310 График
Итого по разделу 5 25000 9 648 138 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 130 181 График
Евро 26102 547 594 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 22 График
Швейцарских франков 26104 47 557 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 725 354 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 102 765 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 102 772 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 086 График
по Евро 26302 131 140 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 357 415 График
по Швейцарским франкам 26304 87 643 График
по Японским иенам 26305 78 079 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 959 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 694 322 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 371 График
Серебра 26402 23 009 График
Платины 26403 103 327 График
Палладия 26404 59 329 График
Других драгоценных металлов 26405 3 972 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 108 089 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 128 График
Аудит 26408 12 930 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 8 251 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 127 477 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 100 818 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 556 734 График
Итого по разделу 6 26000 5 079 182 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 387 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 396 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 025 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 39 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 301 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 365 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 236 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 140 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 710 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 980 График
Другие расходы 27308 3 008 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 074 График
Итого по разделу 7 27000 35 835 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 032 219 График
Итого по разделу 8 28000 1 032 219 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 824 857 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 094 416 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 248 551 116 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 835 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 274 681 367 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 275 713 586 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 792 638 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 792 638 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.