Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 284 381 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 22 351 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 737 График
негосударственным финансовым организациям 11111 427 591 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 924 995 График
гражданам (физическим лицам) 11115 611 835 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 346 604 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 333 График
кредитным организациям 11118 181 685 График
банкам-нерезидентам 11119 3 856 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 805 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 502 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 22 График
в кредитных организациях 11215 28 993 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 517 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 1 141 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 157 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 839 График
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 840 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 094 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 995 График
кредитных организаций 11504 44 853 График
прочих резидентов 11505 150 103 График
прочих нерезидентов 11508 37 015 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 281 060 График
Итого по разделу 1 11000 6 138 942 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 332 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 184 656 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 193 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 545 400 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 545 400 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 077 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 077 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 49 835 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 249 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 244 График
Итого по символам 12401-12407 12400 51 328 График
Итого по разделу 2 12000 6 829 793 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 30 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 132 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 293 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 36 086 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 85 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 171 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 171 График
Итого по разделу 3 13000 85 580 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 379 623 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 117 311 987 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 117 691 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 167 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 167 График
Итого по разделу 5 15000 117 691 777 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 920 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 937 График
По другим операциям 16203 198 334 График
Итого по символам 16201-16203 16200 221 191 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 678 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 697 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 452 622 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 453 997 График
Итого по разделу 6 16000 3 675 188 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 301 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 632 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 769 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 774 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 31 График
Другие доходы 17306 18 667 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 705 График
Итого по разделу 7 17000 86 412 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 968 735 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 121 452 545 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 86 412 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 134 507 692 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 443 267 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 183 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 224 776 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 677 226 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 168 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 804 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 60 080 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 169 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 340 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 164 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 66 729 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 567 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 305 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 384 620 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 91 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 График
Кредитных организаций 21315 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 401 608 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 904 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 904 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 855 График
Нерезидентов 21602 464 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 319 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 783 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 783 График
Итого по разделу 1 21000 2 176 569 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 708 337 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 708 337 График
Итого по разделу 2 22000 5 708 337 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 580 График
прочих резидентов 23102 6 График
прочих нерезидентов 23104 889 График
Прочих ценных бумаг 23105 941 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 299 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 715 График
Итого по разделу 3 23000 13 715 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 300 239 График
от кредитных организаций 24102 117 521 682 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 117 821 921 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 449 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 449 График
Итого по разделу 4 24000 117 822 370 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 398 График
форварды 25202 59 860 График
опционы 25203 2 785 График
свопы 25204 327 517 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 График
По другим операциям 25206 15 747 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 414 326 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 872 728 График
опционы 25303 4 820 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 877 548 График
Итого по разделу 5 25000 5 291 874 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 918 885 График
Евро 26102 124 948 График
Швейцарских франков 26104 42 525 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 086 358 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 676 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 676 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 189 График
по Евро 26302 19 840 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 172 003 График
по Швейцарским франкам 26304 9 177 График
по Японским иенам 26305 12 552 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 468 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 225 229 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 943 График
Серебра 26402 7 242 График
Платины 26403 64 281 График
Палладия 26404 3 185 График
Других драгоценных металлов 26405 3 502 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 250 График
Аудит 26408 9 920 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 4 465 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 111 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 716 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 197 628 График
Итого по разделу 6 26000 1 536 891 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 331 График
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 372 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 253 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 78 График
индивидуальных предпринимателей 27203 166 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 497 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 080 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 884 График
Другие расходы 27308 3 342 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 312 График
Итого по разделу 7 27000 17 181 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 418 263 График
Итого по разделу 8 28000 418 263 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 940 755 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 884 906 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 124 664 850 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 181 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 132 566 937 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 132 985 200 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 522 492 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 522 492 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.