Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 65 162 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 45 757 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 508 График
негосударственным финансовым организациям 11111 94 363 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 928 172 График
гражданам (физическим лицам) 11115 333 894 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 197 203 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 418 График
кредитным организациям 11118 52 495 График
банкам-нерезидентам 11119 2 041 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 292 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 729 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 74 388 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 24 181 График
в кредитных организациях 11215 73 845 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 172 414 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 145 График
в банках-нерезидентах 11303 6 468 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 613 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 307 График
в банках-нерезидентах 11403 718 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 025 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 58 927 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 044 График
кредитных организаций 11504 30 701 График
прочих резидентов 11505 237 609 График
банков-нерезидентов 11507 1 976 График
прочих нерезидентов 11508 24 237 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 362 494 График
Итого по разделу 1 11000 3 274 851 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 398 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 206 789 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 220 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 384 004 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 384 004 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 984 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 984 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 43 269 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 348 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 568 График
Итого по символам 12401-12407 12400 44 185 График
Итого по разделу 2 12000 2 684 360 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 30 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 712 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 584 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 847 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 173 График
Итого по разделу 3 13000 15 173 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 563 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 563 График
Итого по разделу 4 14000 563 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 68 729 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 16 135 627 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 204 356 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 145 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 145 График
Итого по разделу 5 15000 16 204 501 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 271 График
Итого по символам 16101-16105 16100 271 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 355 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 401 График
По другим операциям 16203 373 193 График
Итого по символам 16201-16203 16200 392 949 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 392 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 557 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 903 268 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 905 217 График
Итого по разделу 6 16000 6 298 437 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 504 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 90 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 45 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 108 График
денежной наличности 17304 43 График
Другие доходы 17306 12 380 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 531 График
Итого по разделу 7 17000 49 201 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 959 211 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 518 674 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 49 201 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 527 086 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 65 752 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 225 935 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 291 687 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 194 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 402 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 202 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 980 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 50 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 593 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 421 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 581 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 545 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 748 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 475 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 349 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 180 График
Кредитных организаций 21415 286 График
Банка России 21417 1 782 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 248 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 198 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 198 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 116 График
Нерезидентов 21602 354 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 470 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 348 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 348 График
Итого по разделу 1 21000 1 432 721 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 502 829 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 502 829 График
Итого по разделу 2 22000 2 502 829 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 570 График
прочих резидентов 23102 1 073 График
прочих нерезидентов 23104 1 247 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 460 График
Иностранных государств 23106 59 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 290 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 699 График
Итого по разделу 3 23000 21 699 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 69 769 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 15 585 891 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 655 660 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 38 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 38 График
Итого по разделу 4 24000 15 655 698 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 153 График
Итого по символам 25101-25105 25100 153 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 176 График
форварды 25202 32 032 График
опционы 25203 1 638 График
свопы 25204 130 286 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 35 График
По другим операциям 25206 24 153 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 193 320 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 159 485 График
опционы 25303 8 403 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 167 888 График
Итого по разделу 5 25000 6 361 361 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 743 452 График
Евро 26102 111 100 График
Швейцарских франков 26104 37 048 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 891 600 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 371 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 371 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 604 График
по Евро 26302 18 076 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 144 739 График
по Швейцарским франкам 26304 94 График
по Японским иенам 26305 28 108 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 212 676 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 973 График
Серебра 26402 6 749 График
Платины 26403 62 111 График
Палладия 26404 11 838 График
Других драгоценных металлов 26405 2 797 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 125 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 7 253 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 3 074 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 425 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 695 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 194 063 График
Итого по разделу 6 26000 1 317 710 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 22 График
индивидуальных предпринимателей 27103 98 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 120 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 675 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 717 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 411 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Другие расходы 27308 2 902 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 905 График
Итого по разделу 7 27000 5 436 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 935 550 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 356 468 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 436 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 297 454 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 334 082 График
а) прибыль 31005 931 061 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 6 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 35 511 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 229 632 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.