Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 729 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 738 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 803 График
негосударственным финансовым организациям 11111 343 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 125 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 328 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 936 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 027 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 029 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 029 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 291 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 291 График
Итого по разделу 1 11000 67 347 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 281 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 003 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 838 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 838 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 152 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 152 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 736 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 158 График
Итого по символам 12401-12407 12400 919 График
Итого по разделу 2 12000 13 193 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 678 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 678 График
Итого по разделу 5 15000 40 678 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 148 График
По другим операциям 16203 1 163 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 311 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 764 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 30 675 График
Прочие операционные доходы 16306 130 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 569 График
Итого по разделу 6 16000 32 880 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 575 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 575 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 3 628 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 540 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 564 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 628 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 157 732 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 682 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 359 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 041 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 113 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 319 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 442 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 960 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 168 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 128 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 384 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 384 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 240 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 240 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 074 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 074 График
Итого по разделу 1 21000 19 309 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 010 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 010 График
Итого по разделу 2 22000 2 010 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 42 091 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 091 График
Итого по разделу 4 24000 42 091 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 197 График
опционы 25203 10 График
По другим операциям 25206 728 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 935 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 47 533 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 533 График
Итого по разделу 5 25000 48 468 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 500 График
Евро 26102 3 004 График
Швейцарских франков 26104 1 245 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 749 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 107 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 107 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 207 График
по Евро 26302 965 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 975 График
по Японским иенам 26305 1 119 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 266 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 186 График
Платины 26403 2 219 График
Палладия 26404 275 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 082 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 77 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 33 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 955 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 250 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 440 График
Итого по разделу 6 26000 38 562 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 143 График
индивидуальных предпринимателей 27203 118 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 294 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 137 График
Другие расходы 27308 456 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 617 График
Итого по разделу 7 27000 911 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 305 График
Итого по разделу 8 28000 4 305 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 381 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 319 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 129 121 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 911 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 151 351 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 155 656 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 076 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 076 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НООСФЕРА (рег.№2650) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.