Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 202 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 224 График
негосударственным финансовым организациям 11111 625 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 317 График
гражданам (физическим лицам) 11115 897 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 996 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 447 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 447 График
Итого по разделу 1 11000 31 719 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 3 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 3 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 1 168 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 1 168 График
Итого по разделу 4 14000 1 171 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 222 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15107 134 График
негосударственным финансовым организациям 15111 90 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 4 276 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 792 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 417 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 931 График
Итого по разделу 5 15000 19 931 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17102 4 648 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 17107 121 График
негосударственным финансовым организациям 17111 90 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 5 176 График
индивидуальным предпринимателям 17114 1 230 График
гражданам (физическим лицам) 17115 4 323 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 15 588 График
Итого по разделу 7 17000 15 588 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 409 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 030 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 100 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 130 График
Итого по разделу 1 21000 2 130 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 120 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 120 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 594 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 594 График
Итого по разделу 4 24000 714 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 327 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 554 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 32 732 График
Итого по разделу 6 26000 33 613 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 490 График
индивидуальных предпринимателей 27103 335 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 85 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 910 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 078 График
индивидуальных предпринимателей 27203 417 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 83 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 578 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 872 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 532 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 26 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 64 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 772 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 266 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 37 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 2 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 39 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 5 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 30 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 29 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 61 График
Итого по разделу 7 27000 4 859 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 681 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 225 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 3 773 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 13 679 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 11 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 129 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 140 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 35 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 35 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 191 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 191 График
Итого по разделу 8 28000 14 045 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 41 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 6 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 47 График
Итого по разделу 9 29000 47 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 55 408 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 123 817 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 2 161 График
негосударственных финансовых организаций 31207 1 248 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 688 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 15 График
индивидуальных предпринимателей 31212 7 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 119 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 754 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 4 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 758 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 173 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 190 График
индивидуальных предпринимателей 31418 795 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 158 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 869 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 869 График
Итого по разделу 1 31000 11 904 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 12 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 12 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 466 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 466 График
Итого по разделу 6 36000 478 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 325 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37107 134 График
негосударственным финансовым организациям 37111 20 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 8 331 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 298 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 545 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 14 653 График
Итого по разделу 7 37000 14 653 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38102 3 955 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38107 121 График
негосударственным финансовым организациям 38111 10 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 3 589 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 497 График
гражданам (физическим лицам) 38115 3 990 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 13 162 График
Итого по разделу 8 38000 13 162 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 197 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 39 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 39 График
Итого по разделу 1 41000 39 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 120 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 120 График
Итого по разделу 4 44000 120 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 352 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 32 201 График
Итого по разделу 6 46000 32 553 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 7 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 7 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 369 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 166 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 549 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 862 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 010 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 7 488 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 14 360 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 734 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 734 График
Итого по разделу 7 47000 17 643 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 14 233 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 105 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 277 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 57 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 6 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 18 678 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 71 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 926 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 997 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 415 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 3 991 График
амортизация по нематериальным активам 48303 447 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 853 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 426 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 429 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 973 График
служебные командировки 48405 105 График
охрана 48406 1 052 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 061 График
страхование 48412 8 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 618 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 117 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 789 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 300 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 44 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 346 График
Итого по разделу 8 48000 31 663 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 82 018 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 122 215 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 602 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 583 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 583 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 019 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 019 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НООСФЕРА (рег.№2650) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.