Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 508 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 477 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 769 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 216 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 947 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 187 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 461 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 565 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 369 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 369 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 202 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 202 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 368 График
прочих резидентов 11505 4 788 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 156 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
банков-нерезидентов 11607 504 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 504 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 2 412 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 2 412 График
Итого по разделу 1 11000 39 208 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 25 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 258 График
индивидуальным предпринимателям 12114 20 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 303 График
Итого по разделу 2 12000 303 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 517 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 34 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 995 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 153 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 21 435 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 740 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 657 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 250 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 250 График
Итого по разделу 5 15000 28 781 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 292 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 21 График
индивидуальным предпринимателям 21114 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 График
Итого по разделу 1 21000 29 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих резидентов 22105 333 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 333 График
кредитных организаций 22204 1 059 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 059 График
Итого по разделу 2 22000 1 392 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 163 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 163 График
Итого по разделу 4 24000 163 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 366 График
Евро 26102 51 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 417 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 666 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 666 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 90 224 График
по Евро 26302 2 605 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 829 График
Итого по разделу 6 26000 94 912 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 545 График
индивидуальных предпринимателей 27103 392 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 983 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 296 График
индивидуальных предпринимателей 27203 356 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 112 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 766 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 673 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 175 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 7 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 374 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 232 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 369 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 369 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 69 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 69 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 15 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 35 График
Итого по разделу 7 27000 6 454 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 607 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 127 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 734 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 9 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 81 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 90 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 583 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 583 График
Итого по разделу 8 28000 4 407 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 107 357 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 175 649 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 13 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 13 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 79 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 44 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 724 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 12 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 859 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 2 233 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 062 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 295 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 044 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 044 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 11 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 11 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 14 072 График
нерезидентов 31602 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 14 074 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 451 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 451 График
Итого по разделу 1 31000 22 747 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 17 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 24 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 16 070 График
индивидуальным предпринимателям 37114 8 520 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 054 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 28 685 График
Итого по разделу 7 37000 28 685 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 432 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 408 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 408 График
Итого по разделу 1 41000 408 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 350 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 350 График
Итого по разделу 2 42000 350 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 421 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 421 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 90 753 График
по Евро 46302 2 645 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 93 398 График
Итого по разделу 6 46000 94 819 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 486 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 8 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 70 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 564 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 774 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 677 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 451 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 5 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 5 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 45 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 7 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 52 График
Итого по разделу 7 47000 5 072 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 8 913 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 540 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 48 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 11 501 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 182 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 630 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 812 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 297 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 300 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 867 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 457 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 491 График
служебные командировки 48405 66 График
охрана 48406 1 121 График
реклама 48407 54 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 961 График
страхование 48412 8 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 312 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 21 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 358 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 48 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 137 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 451 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 636 График
Итого по разделу 8 48000 19 607 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 120 256 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 171 688 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 961 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 663 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 663 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 298 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НООСФЕРА (рег.№2650) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.