Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 363 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 155 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 541 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 453 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 421 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 849 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 914 График
кредитным организациям 11118 21 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 212 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 929 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 334 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 334 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 942 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 942 График
Итого по разделу 1 11000 60 205 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 629 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 506 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 135 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 288 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 288 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 573 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 573 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 График
Итого по разделу 2 12000 15 009 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 241 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 241 График
Итого по разделу 3 13000 3 241 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 614 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 614 График
Итого по разделу 5 15000 21 614 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 099 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 099 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 92 835 График
Прочие операционные доходы 16306 278 График
Итого по символам 16301-16306 16300 93 119 График
Итого по разделу 6 16000 94 218 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 140 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 10 165 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 214 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 119 073 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 165 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 204 452 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 976 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 976 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 039 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 291 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 527 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 869 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 753 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 465 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 490 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 232 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 475 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 415 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 236 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 236 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 33 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 239 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 239 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 561 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 561 График
Итого по разделу 1 21000 37 329 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 619 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 619 График
Итого по разделу 2 22000 619 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 88 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 91 График
Итого по разделу 3 23000 91 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 233 График
от кредитных организаций 24102 22 323 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 556 График
Итого по разделу 4 24000 22 556 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 34 График
опционы 25203 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 67 График
По другим операциям 25206 1 807 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 915 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 91 563 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 91 563 График
Итого по разделу 5 25000 93 478 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 882 График
Евро 26102 5 549 График
Швейцарских франков 26104 860 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 291 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 351 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 351 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 140 График
по Евро 26302 1 987 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 631 График
по Швейцарским франкам 26304 3 График
по Японским иенам 26305 1 042 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 807 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Серебра 26402 485 График
Платины 26403 2 638 График
Палладия 26404 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 030 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 49 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 834 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 505 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 977 График
Итого по разделу 6 26000 43 426 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 178 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 178 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 268 График
Другие расходы 27308 823 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 091 График
Итого по разделу 7 27000 1 299 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 284 График
Итого по разделу 8 28000 284 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 654 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 948 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 159 551 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 299 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 198 798 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 199 082 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 370 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 370 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НООСФЕРА (рег.№2650) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.