Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 668 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 208 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 791 143 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 71 График
гражданам (физическим лицам) 11115 294 130 График
кредитным организациям 11118 286 146 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 155 352 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 528 718 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 63 797 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 797 График
Итого по разделу 1 11000 1 592 532 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 65 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 269 642 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 334 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 103 376 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 103 376 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 981 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 981 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 621 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 629 График
Итого по разделу 2 12000 458 628 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 149 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 149 График
Итого по разделу 4 14000 149 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 449 674 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 449 674 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 1 449 677 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 142 График
По другим операциям 16203 64 878 График
Итого по символам 16201-16203 16200 65 020 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 329 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 117 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 562 867 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 565 313 График
Итого по разделу 6 16000 2 630 333 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 524 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 091 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 68 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 167 График
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 72 График
Другие доходы 17306 39 550 График
Итого по символам 17301-17306 17300 39 818 График
Итого по разделу 7 17000 46 572 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 051 160 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 080 159 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 572 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 177 891 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 601 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 601 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 405 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 247 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 099 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 823 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 746 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 365 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 276 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 233 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 39 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 137 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 381 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 932 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 998 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 430 График
Итого по символам 21401-21417 21400 430 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 242 График
Нерезидентов 21502 184 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 426 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 457 840 График
Нерезидентов 21602 861 График
Итого по символам 21601-21602 21600 458 701 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 053 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 053 График
Итого по разделу 1 21000 570 574 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 176 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 176 График
Итого по разделу 2 22000 31 176 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 233 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 233 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 37 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 37 График
Итого по разделу 3 23000 270 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 452 967 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 452 967 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 257 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 257 График
Итого по разделу 4 24000 1 453 224 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 195 График
форварды 25202 34 389 График
опционы 25203 21 824 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 149 График
По другим операциям 25206 3 066 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 59 623 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 668 549 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 668 549 График
Итого по разделу 5 25000 2 728 172 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 371 594 График
Евро 26102 87 730 График
Швейцарских франков 26104 5 805 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 465 129 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 442 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 442 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 974 График
по Евро 26302 17 627 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 613 График
по Швейцарским франкам 26304 9 315 График
по Японским иенам 26305 30 985 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 220 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 88 734 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 726 График
Серебра 26402 5 751 График
Платины 26403 33 076 График
Палладия 26404 9 222 График
Других драгоценных металлов 26405 93 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 966 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 3 395 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Страхование 26410 25 894 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 357 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 521 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 121 083 График
Итого по разделу 6 26000 704 388 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 46 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 График
индивидуальных предпринимателей 27203 604 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 673 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 477 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 407 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 275 График
Другие расходы 27308 3 589 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 754 График
Итого по разделу 7 27000 29 434 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 112 458 График
Итого по разделу 8 28000 112 458 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 660 653 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 601 750 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 886 054 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 434 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 517 238 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 629 696 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 548 195 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 548 195 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-РЕГИОБАНК (рег.№539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.